Биржевая работа с валютным фьючерсом на примере австралийского доллара.

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Валютный фьючерс

Рынок фьючерсов аналогичен торговле внутри дня на Форекс. Анализ рынка выполняется с помощью тех же инструментов технического анализа, учитываются те же фундаментальные факторы. Работая на Форекс, в любое время участник торговли может перейти на валютные фьючерсы. При этом следует учесть, что между данными биржевыми площадками существуют определенные отличия.

Фьючерс – это соглашение между покупающей и продающей стороной, держателями короткой и длинной позиции. Короткая позиция принадлежит стороне, которая продает, а длинная – стороне, которая покупает актив. Этот контракт предусматривает точное указание количества активов, установленную цену за единицу, сроки и способы поставки.

Отличия рынка фьючерсов и Форекс

  1. Форекс – это внебиржевой рынок. В основном, его участниками являются крупные банковские организации, различные фонды и инвестиционные компании, имеющие крупный капитал. Что такое фьючерсный рынок? Он представляет собой централизованный рынок, который отличается абсолютно прозрачной клиринговой системой сделок. Торговля происходит на реальной бирже. Как пример, рассмотрим ситуацию. Если покупка валютного фьючерса по определенному базовому активу сопровождается снижением курса, трейдер остается в убытке. При этом участник торговли, который продал этот же фьючерсный контракт, извлекает прибыль в этом же размере. Немаловажно то, что ни биржа, ни брокерская компания, которая предоставляет свои услуги, не имеют возможности получить выгоду на проигрыше трейдера, это предусмотрено данной системой.
  2. Разница фьючерсных контрактов и работы на Форекс заключается также в том, что на рынке фьючерсов отсутствует фиксированный спред. Его заменяет разница между ценами bid и ask.

Ее формируют непосредственно участники торговли, независимо от числа их ордеров. Фьючерсы на валютном рынке являются очень ликвидными активами, поэтому данная разница цен, как правило, небольшая. Размер комиссии брокера для каждого трейдера индивидуальный, он обусловлен числом сделок. Если сделок немного, комиссионные эквивалентны спреду по каждой паре валют на Форекс. Если сделок много, то комиссия значительно меньше.

  1. На Форекс нельзя увидеть реальные объемы совершенных сделок, которые, в результате создают движение цены, поскольку этот рынок является внебиржевым. У него нет общей площадки, предоставляющей информацию участникам торговли по объемам сделок. Рынок валютных фьючерсов – это биржевая площадка Chicago Mercantile Exchange (СМЕ). Она имеет строгий регламент ведения торговли. На ней можно отслеживать все сведения по объемам сделок в режиме онлайн.

Принцип фьючерсов

Торговля валютными фьючерсами – это вид инвестирования, позволяющий спекулировать на ценовых изменениях товара. Товарами могут быть: зерновая продукция, древесина, драгоценные металлы, нефть, а также валюта. Их ежедневно покупают и продают миллионы участников торговли во всем мире. Целью трейдера является покупка товара подешевле и его дальнейшая продажа подороже. Торговля фьючерсами имеет спекулятивные цели. То есть, после приобретения фьючерсного контракта, в планы трейдера не входит реальное приобретение товара, указанного в нем.

Валютный фьючерс подчиняется определенным стандартам. Они разработаны биржей, которая устанавливает объемы и качество указанных товаров. Также биржа закрепляет спецификацию за каждым фьючерсным контрактом. Она включает в себя все предварительно зафиксированные условия по фьючерсу:

  • название товара;
  • тикер;
  • поставочным либо расчетным является фьючерс;
  • количество единиц товара, которое приходится на один фьючерс;
  • период истечения контракта;
  • дата поставки;
  • минимально возможное изменение цены;
  • цена минимально возможного шага.

Понятие фьючерс свидетельствует о том, что контракт заключен на поставку какого-либо актива не в настоящее время, а в будущем периоде.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

В контракте в обязательном порядке предусмотрен срок его окончания. До момента наступления этого срока есть возможность освобождения от взятых обязательств путем продажи (если первоначально была совершена покупка) или покупки (если была совершена продажа) фьючерсного контракта. Участники торговли, которые используют стратегии внутри дня, зачастую являются обладателям фьючерсов от нескольких минут до нескольких часов.

Валютные фьючерсы на пары являются производными от определенных видов валют. Они тоже представляют собой контракты с определенным сроком истечения. На основании этого, условное рассмотрение фьючерса может быть в виде интервала времени, который равен кварталу. Поскольку в году четыре квартала, каждый из контрактов имеет отдельное обозначение. Например, сентябрьский фьючерс имеет срок исполнения с 15 июня по 15 сентября и обозначается буквой U, срок истечения декабрьского фьючерсного контракта начинается 15 сентября и заканчивается 15 декабря, а его обозначение – Z. Мартовский фьючерс имеет срок исполнения с 15 декабря по 15 марта и обозначается буквой H, а июньский контракт обозначается M со сроком исполнения с 15 марта по 15 июня.

Положительные стороны фьючерсных контрактов

Основное преимущество фьючерсных контрактов – это централизованность рынка фьючерсов. В результате этого они регулируются достаточно строго. Участники торговли, не удовлетворенные деятельностью маркет-мейкеров на валютном рынке Форекс, смогут комфортно и спокойно торговать на централизованной фьючерсной торговой площадке. Стоит отметить, что за прошедшие 2 года наблюдается рост объемов торговли фьючерсными контрактами, однако, эти объемы намного меньше, если сравнивать их со спотовым рынком. Точно так же выбор самых ликвидных валютных пар, обращающихся на бирже, на рынке фьючерсов гораздо меньше.

Рассмотрим, какие еще черты характеризуют валютные фьючерсы. Еще одно положительное качество фьючерсных контрактов состоит в том, что большая часть торговых стратегий предусматривает использование объемов торгов и открытый доступ к нужной информации. Несмотря на использование агрегированного объема на Форекс нет возможности получить информацию из-за децентрализованного характера данного рынка.

В заключение следует заметить, что фьючерсный контракт отличается от соответствующей пары валют на Форекс наличием тикера, биржевой площадки и сроком исполнения контракта. При этом весомым преимуществом можно назвать возможность анализировать объемы, поступающие с реальной биржи. В остальном технические графики валютных фьючерсных контрактов подобны графикам пар валют, так как фьючерс является производным активом от валюты, которая представляет собой базовый актив.

Стоит отметить, что важно не только использовать графики технического анализа и дополнительные торговые инструменты, которые сигнализируют о наступлении подходящего момента для заключения сделки. Не стоит забывать о методах фундаментального анализа, которые изучают факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь рынков, настроение публики и другие. Только используя совокупность этих методов, можно сделать торговлю на бирже эффективной и прибыльной.

Австралийский доллар — валюта Австралии глазами трейдеров Masterforex-V

Австралийский доллар — национальная валюта Австралийского союза (Австралии, островов Рождества, Кокосовых островов, острова Норфолк, Кирибати, Науру и Тувалу) с 1966 года и по сей день на рынке форекс. Австралийский доллар пришел на смену австралийскому фунту. С 1988 года банкноты стали пластиковыми.

Основные характеристики австралийского доллара

Основные характеристики польского злотого трейдерами Masterforex-V
1. Страна эмитент Австралия
2. Национальная валюта доллар (австралийский доллар)
3. Код ISO 4217 036
4. Тикер на форексе AUD
5. Разменная монета (1/100) цент
6. Банкноты валюты 5, 10, 20, 50, 100 долларов
7. Монеты 5, 10, 20, 50 центов
8. Центральный банк по эмиссии валюты Резервный банк Австралии
9. Ключевая ставка ЦБ 0,75%
10. Девальвация/ревальвация На таймфрейме MN с июля 2020 года идет долгосрочный медвежий тренд (т.е. идет девальвация) австралийского доллара к доллару США. На графике w1 с января 2020 года — медвежий тренд
11. Финансовые регулятор ASIC Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии
12. ВВП 14-место в мире, 2020
13. ВВП на душу населения $52379 (ППС), 17-е место в мире, 2020
14. Cредняя зарплата $1 695 в неделю (2020)
15. Внешний долг $577,94 млрд. (2020) или 40,7% к ВВП
16. Фондовая биржа ASX (Австралийская биржа ценных бумаг)
17. Фондовые индексы S&P/ASX 200, S&P/ASX 20, S&P/ASX 50, S&P/ASX 100, S&P/ASX 300, S&P/ASX 500
18. Фондовый рынок более 2 тыс обыкновенных акций, сотни облигаций, десятки биржевых индексов, валютные пары, сертификаты, инвестиционные фонды, деривативы, варранты, опционы, десятки ETP и ETF, производные процентной ставки и свопов, производные рынка электроэнергии, производные индексов
19. Акции — голубые фишки Commonwealth Bank, Национальный австралийский банк (NAB), Westpac Banking Corp, ANZ Banking Group Limited, AMP Limited, Insurance Australia Group, Macquarie Group Limited, QBE Insurance Group Limited, Scentre Group Limited, Suncorp Group Limited
20. Основные валютные пары AUD USD (курс австралийского доллара к доллару США), EUR AUD (курс австралийского доллара к евро), GBP AUD (курс австралийского доллара к фунту стерлингов), AUD CHF (австралийский доллар к швейцарскому франку), AUD JPY (австралийский доллар к японской иене), AUD RUB (австралийский доллар к рублю)
21. Известные трейдеры
22. Известные инвесторы
23. Брокеры форекс eToro (еТоро), Swissquote Bank SA, Форекс Клуб (Forex club), Interactive Brokers, FreshForex, FOREX.com, Tickmill, FXCM, InstaForex, IC Markets, Forex4you, XM.com, NPBFX, Nord FX, ActivTrades, Grand Capital, FortFS, Alpari, Dukascopy Bank SA, RoboForex, TeleTrade (Телетрейд), и др.
24. Крупнейшие банки Крупнейшие банки — Резервный банк Австралии, Аustralia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Westpac и др.
25. Платежные системы BPay, Western Union, Mastercard, PepperPay, PayPal, Scrill, Visa, Neteller, Payoneer, PayBox и др.
26. Товарные биржи Австралийская биржа драгоценных металлов,
27. Товарные фьючерсы (экспорт) уголь, железная руда, природный газ, золото, алюминий, молодые бычки на откорме, живой скот, нефть, замороженный свиной бекон, пшеница
28. Товарные фьючерсы (импорт) нефть, автомобили, телекоммуникационное оборудование и запчасти, компьютеры, медикаменты, пиломатериалы, оборудование для гражданского строительства, фармацевтика
29. Криптовалюты узаконена, с 2020 года — относится к валютам. Популярные крипто: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, OmiseGO, Ethereum Classic, Monero, Binance Coin, NEO, IOT, Bitcoin Satoshi Vision, TRON, Dashcoin, Stellar, Zcash, Cardano, DASH, Tezos, NEM, LINK

График онлайн AUD USD курса австралийского доллара к доллару США

График онлайн EUR AUD курса австралийского доллара к евро

График онлайн AUD RUB курса австралийского доллара к рублю

Следующий график покажет, сколько рублей в австралийском долларе:

В чем причины роста австралийской экономики и стабильности курса австралийского доллара?

Австралия относится к странам с высокоразвитой рыночной экономикой.

  1. Австралию называют «страной вечного роста»: вот уже 26 лет подряд отмечается рост ВВП. Причины? Во-первых, в 80х гг были проведены реформы по типу «рейганомики» — снизился объем госсектора и была проведена дерегуляция всего и вся, во-вторых, проведено ослабление регулирования в банковском секторе. В-третьих, население страны с 1989 года выросло (за счет иммиграции) на 40% и сейчас составляет более 24 млн квалифицированных специалистов из Европы,ЮАР и т.д. (лодки с нелегалами ВМФ просто буксирует на остров Папуа — Новая Гвинея).
  2. Австралия продолжает оставаться сырьевой экономикой — только в 80х гг главный партнер сменился с Японии на быстро развивающийся Китай. На сегодня Китай, Гонконг и Тайвань перерабатывают около 40% австралийского экспорта (сырье составляет 70% экспорта страны).
  3. Ставка рефинансирования Резервного банка Австралии коммерческих банков остается на уровне — 0,75%, что хорошо поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.
  4. На 2020 год Австралия имеет запас валютных резервов на сумму $48,43 млрд. (МВФ, 2020г)
  5. Экспорт и импорт сбалансированы, страна сохраняет положительный баланс
    • экспорт $438,1 млрд (2020). Основные партнеры на 2020 г. — Китай 31,1%, Япония 13,4%, Южная Корея 6,1%, США 5,3%, Индия 5,1%, Новая Зеландия 3,4%.
    • импорт $414,9 млрд (2020). Основные партнеры на тот же год — Китай 18,9%, США 12,2%, Япония 6,5%, Германия 4,5%, Таиланд 4,3%, Сингапур 4,0%
  6. Внешний долг составляет $577,94 млрд. (2020) или 40,7% к ВВП (гос.долг других развитых стран, например, Японии — 250.9% к ВВП, Италии — 131% к ВВП, США 105,4%, Франции 97% от ВВП и т.д. Подробнее Почему ситуация с Токийской биржей будет и далее ухудшаться?

От чего зависит курс AUDUSD?

Технический анализ показывает, что на курс AUDUSD оказывают влияние такие факторы

  1. Тренды по индексам доллара и австралийского доллара (фьючерсы этих валют торгуются на CME). Поэтому,
    • при трендах на графиках индексов доллара и австралийского доллара в противоположные стороны, на паре AUDUSD также будет наблюдаться тренд;
    • при трендах по индексу доллара и австралийца в одном направлении — на графике AUDUSD будет заметен флет.
  2. Объемы торговмаркет-мейкеров, крупных мировых банков, а также хедж фондов, которые оказывают поддержку текущему тренду австралийского доллара.
  3. Если вы хотите научиться профессионально разбираться в валютах (в том числе и по австралийскому доллару), а также в криптовалютах, в ценных бумагах и т.д. — приходите на обучение у профессиональных трейдеров Masterforex-V по ссылкам внизу статьи.

Банкноты австралийского доллара

Банкноты характерны тем, что и на аверсе и на реверсе изображены выдающиеся личности Австралии:

    5 австралийских долларов — Сэра Генри Паркса и Кэтрин Хелен Спенс

10 австралийских долларов — Банджо Патерсоа и Мэри Гилмор

20 австралийских долларов — Мэри Рейби и Джон Флинн

50 австралийских долларов — Дэвид Унайпон и Эдит Коуэн

100 австралийских долларов — Нелли Мельба и Джон Монаш

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V.

Как лучше торговать AUD / USD? Стратегии обращения с долларом на Форекс

Торговать AUD USD на Форекс не так уж и сложно несмотря на то, что эта пара не совсем стандартная. На жаргоне трейдеров Форекс пару валют AUD USD называют «Оззи», а ее котировка указывает на то сколько американских долларов следует заплатить, чтобы приобрести один AUD.

Предлагаем вам разобраться в чем, заключается феномен австралийской валюты и как лучше торговать AUD USD на Форекс?

Как торговать AUD USD? Несколько секретов австралийского доллара

Чтобы понять, как лучше торговать AUD USD и узнать специфику работы с этими валютами, обратимся к небольшой информационной сводке, касающейся условий формирования стоимости австралийского доллара. Хотя на мировой арене Австралия сформировалась, как государства всего чуть более двухсот лет назад, но уже имеет сильно развитую капиталистическую экономику, на которую оказывает влияние обилие ценных ископаемых, цены на них и ряд иных экономических показателей.

Сразу отметим, что на сегодняшний день Австралийский резервный банк занимается разработкой программ привлечения капиталов не только в добывающие ценные ископаемые отрасли, но и в иные экономические сферы, что также оказывает влияние на стоимость AUD на мировом рынке и в частности на рынке валют Форекс.

Сегодня AUD, в роли валюты международного рынка, по общему числу операций находится на шестом месте. Данная денежная единица относится к так называемой группе «мажорных» валют, то есть к валютной группе обладающей большим процентом операбельности на рынке Форекс.

Также следует отметить, что курс австралийского доллара еще с 80-х годов не привязан к курсам иных мировых валют, а с середины 90-х на глобальных графиках его общая тенденция все время движется вверх.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

В какое время торговать AUD USD? Выбираем лучшие периоды

У большинства «мажорных» пар, в том числе и AUD USD, наибольшую активность можно наблюдать во время открытия Лондонской торговой сессии и приблизительно в первые несколько часов работы Американской сессии.

После этого, наблюдается определенный спад активности, который может продолжаться даже до начала следующей сессии в Лондоне. Убедиться в этом вы можете, посмотрев на картинку ниже:

Как видите при открытии Лондона, к рынку подключились медведи. После сессия закрылась, прошло около 3 часов Американской сессии и началось затишье, которое продолжилось до открытия очередной Лондонской сессии:

По этой причине, тем кто торгует с использованием внутридневных стратегий, работать лучше лишь с открытия сессии в Лондоне и в начале сессии в Америке. После этого вести активные торги нет смысла – закрывайте ордера и ждите следующего дня.

Торги с AUD / USD. Подводим итоги по данной валюте.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

На какие факторы обращать внимание, при торгах парой AUD USD?

Сразу отметим, что пара AUD USD входит в число семи основных пар валют, в которые вхож американский доллар, которая демонстрирует на бирже Форекс самые большие торговые объемы. Всем известно, что на пары валют торгуемые на Форекс сильное влияние оказывают различные внешние факторы, которые стают причинами их курсовых изменений.

Так, все валютные интервенции, которые проводит Австралийский банк нацелены на усиление государственной валюты, поэтому несомненно приведут к росту AUD USD. В то же время, проведение ФРС на рынках валютных интервенций по усилению американского доллара, наоборот приводит к падению AUD USD.

Если вы решили узнать, как лучше торговать AUD USD на Форекс, то следует учитывать, что австралийская валюта положительно коррелируется с канадской валютой (CAD), так как оба государства, это крупнейшие экспортеры сырьевых ресурсов с достаточно похожей экономической структурой.

Также при торговле AUD USD, необходимо учитывать новостное влияние. Узнать это можно из экономического календаря.

Помимо этого, сильное влияние на рассматриваемую нами пару оказывают новости по доллару США, так как такие новости влияют на поведение абсолютно всех валют, а также некоторых сырьевых товаров и драг. металлов. По этой причине, если торговать AUD USD, необходимо отслеживать новости и по австралийской валюте, и по валюте США:

Сразу отметим, что в целом по австралийскому доллару ценовое движение более прямолинейно и понятно, если сравнивать с движением по EUR/USD:

На графике выше, вы видите EUR USD и AUD USD на часовых таймфреймах. При их сравнении, можно увидеть схожесть движения, только движение котировки AUD USD более ярко выражено. Здесь все заметнее и понятнее. В целом опытные трейдеры отмечают, что торговать AUD USD намного проще и легче чем EUR USD.

В сети вы можете найти массу подобных стратегий, мы же рассмотрим одну очень простую, но при этом интересную систему торговли AUD USD.

Как торговать AUD USD, согласно стратегии Grand Master?

Итак, как лучше торговать AUD USD на Форекс? Предлагаем ознакомиться со стратегией Grand Master предполагающей задействование сразу двух пар с участием AUD – AUD USD и EUR AUD. Движение этих пар валют за последние годы практически зеркально.

Конечно, на маленьких временных интервалах большого сходства вы не заметите, но данная стратегия предполагает использование графика с интервалом не меньше Н1, а на нем связь прослеживается достаточно четко.

При этом Stop Loss не используется, а непосредственно торги необходимо вести на временном интервале не ниже Н1, а еще лучше на Н4. Эта стратегия заключается в открытии целой сетки ордеров, но не более пяти по одной паре валют. Первые сделки, по разным направлениям по парам EUR AUD и AUD USD необходимо открыть одновременно, а последующие зависимо от того, как далеко будет уходить цена в убыток.

Торговать AUD USD и EUR AUD по данной стратегии на Форекс рекомендовано в следующей последовательности:

К примеру, когда долгое время наблюдается флэт, то чтобы, допустим торговать AUD USD на продажу, следует дождаться рывка цены вниз и пробоя поддержки;

Дождавшись благоприятного момента необходимо открыть ордера на продажу/покупку по обеим парам (AUD USD и EUR AUD).

Таким образом вы страхуетесь на случай ценового движения в убыток. Как уже говорилось, Stop Loss в данной стратегии мы не используем, а вот Take Profit необходимо выставить в пределах до 25 пунктов.

Далее сценарий может развиваться по нескольким вариантам:

  • цена пойдет в нужном нам направлении и сработает Take Profit;
  • цена будет двигаться в сторону убытка.

В данном случае, необходимо открывать сетку ордеров. Специалисты рекомендуют дожидаться момента пока убытки не вырастут до 100 пунктов и лишь после этого открывать очередную сделку по тому же направлению, что и 1-й ордер. Также можно входить в рынок повторно при образовании важных уровней.

Как уже говорилось, максимальное число открываемых ордеров в сетке – 5. При этом открываются они по каждой паре, участвующей в данной стратегии друг от друга независимо, лишь первые заключаются одновременно.

Необходимо отметить, что если вы решили торговать AUD USD по данной торговой системе, то у вас должен быть серьезный депозит, так как для лота размером 0,01, у вас на личном счете должно быть не менее 2 000$. Также, для торговли по данной системе необходимы навыки по правильному выходу из замков. Если будете торговать AUD USD по этой стратегии на центовых счетах, то на депозите должно быть не менее 20$.

В заключение отметим, что в целом торговать AUD USD очень удобно и выгодно, так как за последние 2 века австралийский доллар смог пережить без каких-нибудь серьезных последствий все случавшиеся за это время кризисы.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Важные моменты, касающиеся торговли с парой AUD USD

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий