Доходная стратегия укрупнения позиций

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

11 стратегий ставок на спорт которые принесут вам деньги

Приветствую беттеров, которые хотят системно совершать спортивные прогнозы и получать прибыль. Сегодня я вам расскажу про 11 наиболее распространенных и эффективные стратегии ставок в букмекерских конторах.

После прочтения моего материала у вас появится возможность выбрать подходящую игровую систему для беттинга и начать получать прибыль от вашего увлечения.

Здесь вы не увидите реферальных ссылок и рекламы, блог ведется для души и только для пользы игроков, таких ресурсов осталось мало в интернете, но я надеюсь что вам понравится статья. Задавайте вопросы в комментах, добавляйте сайт в закладки, здесь много крутой инфы!

Стратегия с минимальным риском «Флэт»

Базируется эта стратегия на методе одинакового и неизменного размера пари. От меня требуется совершать пари постоянно на аналогичную сумму, независимо от исходов и кэфов.

Я самостоятельно выбираю сумму ставки, но при этом учитываю имеющийся банкролл. Размер составляет определенную долю банкролла, выраженную в процентах, например 1 или 3 процента.

Допустим, размер моего банка составляет 150 долларов. Сумма одной моей ставки равна 5% — это 7.5 долларов. Я совершаю прогноз на хоккейный поединок «Зенит» — «Сарпсборг». Выбираю исход П1 с кэфом 1.22.

Моя ставка выиграла и прибыль с прогноза составила: 1.22*7.5=9.15 долларов. Банкролл составляет 151.65 долларов. Размер моего следующего прогноза все равно будет составлять 7.5 долларов.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

По условиям стратегии флэт мне необходимо определиться с контрольными точками, когда именно пересмотреть сумму ставки. Я для себя определил, что при увеличении банкролла на 20% пересчитаю сумму ставки.

Например, мой банкролл составит 150 долларов + 20% = 180 долларов. Произвожу расчет 5% от нового банкролла: 9 долларов. Теперь сумма каждого прогноза будет составлять 9 долларов, пока я снова не увеличу банкролл на 20%.

Флэт распространен не только в беттинге, но в других азартных играх. Я выбираю для процесса прогнозирования данную систему, т.к. она позволяет получать стабильный доход.

  1. При работе с флэтом я психологически устойчив.
  2. У меня минимальные риски на утрату всего банкролла.
  3. Я могу откорректировать тактику, при этом не меняя систему.
  1. При изначальном низком уровне банкролла на раскрутку необходимо некоторое время.
  2. Низкий рост капитала.
  3. Из-за желания повысить сумму прогноза не хочется придерживаться системных правил.

Стратегия догон: большой риск — большой куш

Изначально система разрабатывалась для казино, но и в беттинге она себя отлично проявила. Я использую догон для заключения спортивных пари на самые различные исходы и большинство беттеров считают данную систему одной из наиболее эффективных, а многие букмекеры запрещают ею пользоваться.

Классический догон имеет следующие правила:

  1. Заключаются пари на события с кэфом 2.0.
  2. В случае проигрыша ставки, каждую следующую я должен увеличить в два раза.

Привожу пример. Допустим, я ставлю 5 долларов на исход П2 баскетбольного матча «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз».

Предположим, ставка оказалась неудачной. Теперь я совершаю следующее пари, но сумма ставки будет составлять 10 долларов. Для ставки выбираю поединок «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» и исход: самый результативный период – третий, с кэфом 3.34.

Предположим, что ставка сыграла. Провожу расчеты чистой прибыли: 3.34*10-5-10=18.4 долларов.

В футболе я часто применяю догон на ничьи в поединках, т.к. кэфы на этот исход составляют 3.0 – 4.0. Еще я рекомендую иметь большой банкролл, если серия неудачных прогнозов затянется на 6 – 7 ставок.

  1. Я всегда знаю точную сумму следующего пари.
  2. Вероятность быстрого увеличения банкролла.
  3. Использовать систему я могу в любом виде спорта.
  4. Букмекеры не любят беттеров, которые используют догон – для меня это подтверждение эффективности стратегии.
  1. Длительная серия неудач может привести к растрате средств.
  2. Высокие риски после 6 – 7 неудачных прогнозов.
  3. У меня должен быть большой банкролл.

Стратегия фиксированного процента

Мне этот метод напоминает флэт, но требуется сумму пари определить в режиме онлайн. Мне необходимо перед каждым пари рассчитать ее размер, а в флэте я высчитываю сумму при увеличении банкролла на определенный процент.

Например, я ставлю каждый раз 5% от банкролла. Допустим, сумма моего банкролла составляет 50 долларов. Я ставлю 5% от этой суммы – 2.5 долларов на ничью в матче «Лацио» — «Севилья».

Предположим, что «Лацио» проиграл «Севилье», ставка не сработала. Теперь размер следующего прогноз будет 5% от нового банка в 45 долларов – 2.25 долларов и т.д.

  • При длительной серии неудач мой банкролл будет уменьшаться медленнее.
  • Если я верно буду составлять прогнозы, то доходу станут увеличиваться быстрее.
  • Для расчета ставок мне требуется время.
  • После длительной серии неудач потребуется много побед, для возврата части денег.

Стратегия фиксированной прибыли

Особенностью данной системы стала неизменная сумма потенциального дохода. Я для каждого прогноза сумму ставки выбираю так, чтобы в случае успеха получить постоянную денежную сумму.

Например, я хочу после каждого заключенного спортивного пари получать доход 20 долларов. Допустим, я совершаю прогноз на хоккейный поединок «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» на П2 с кэфом 2.08.

Для получения прибыли в 20 долларов на данный исход мне нужно поставить следующую сумму: 20/(2.08-1)=18.52 долларов, где:

  • 20 – это размер потенциального дохода;
  • 08 – кэф на исход.

Если моя ставка сработает, я получу такую чистую прибыль: (18.52*2.08)-18.52=20 долларов.

  • Когда у меня хорошая выигрышная серия, я могу заранее рассчитать свой банкролл.
  • Мне все время хочется сбиться от правил системы в пользу метода Мартингейла.
  • При длительной серии неудач мой банкролл может существенно уменьшиться.
  • У меня с трудом получается спрогнозировать изменение банкролла.

Метод Мартингейла

Здесь после каждой неудачной ставки мне необходимо выполнить расчет следующего пари, чтобы успешный прогноз смог покрыть все денежные потери. Некоторые беттеры называют эту систему «догоном», но это неправильно. В догоне размер ставки увеличивается в 2 раза, а здесь я должен проводить расчет в зависимости от имеющегося кэфа на исход.

Система является очень рискованной, поэтому я ее работаю очень осторожно. Я стараюсь не затягивать серию неудач из-за большой вероятности потерять все деньги. Первую ставку я стараюсь сделать минимальной, т.к. при возможной серии неудач потребуются огромные суммы.

Важный момент стратегии – если я совершил 7 – 8 ставок на выигрыш команды, а она все время проигрывала, то необходимо изменить ставку. В этой ситуации я заключаю пари на проигрыш клуба, чтобы возместить ущерб.

  • При хорошей серии успешных прогнозов существенно снижаются риски.
  • Способ мне приносит стабильный доход.
  • Банкролл постоянно увеличивается.
  • Если моя серия неудач затянется, то новая ставка может не вписаться в лимит букмекера. В этой ситуации мне придется совершать прогнозы в нескольких БК, предварительно разбив на части сумму.
  • У меня появляются большие риски поетрять банкролл из-за затянувшейся серии проигрышей.

Стратегия метод анти-Мартингейла

Данная система противоположна классическому Мартингейлу. Ее основа следующая – после неудачи сумму ставки следует уменьшить, а после выигрыша – увеличить. Когда я играю этой стратегией, то при проигрышной серии убытки уменьшаются, а при успешных прогнозах доходы существенно возрастают.

Предлагаю суть метода рассмотреть на примере. Мой банкролл составляет 100 долларов, поэтому сумма пари будет составлять 5%. Совершаю прогноз на противостояние «Атлетико» Мадрид – «Реал» Мадрид на ничью с кэфом 3.24.

Предположим, моя ставка проиграла. Теперь я понижаю процент ставки до 4.5% от нового банкролла в 95 долларов. Следующий спортивный прогноз я заключу на 4.27 долларов.

Главное отличие и преимущество системы от классического метода Мартингейла состоит в том, что здесь отсутствуют риски слить все деньги. За счет того, что последний прогноз в выигрышной серии будет наиболее большим, а серии всегда заканчиваются, то существенная часть моей прибыли исчезнет.

Метод анти-Мартинглейла в беттинге пользуется куда больше популярностью, чем его классическая версия. Я считаю, что его популярность связана с низким уровнем рисков. Длительная серия неудач все равно приведет к потере части банка, поэтому прогнозируемые матчи следует внимательно анализировать.

Стратегия Д’Аламбера

Базис стратегии очень напоминает Мартингейла. Его отличие такое – после каждого неудачного прогноза мне нужно размер последующего пари умножать на утраченную сумму. При заключении успешного прогноза от меня потребуется размер пари уменьшать на сумму выигрыша.

Важно помнить, что я говорю только о размере пари, а не о победе или поражении. В стратегии Мартингейла основную роль играет именно сумма проигрыша и выигрыша, а в догоне важно получить проигрыш назад.

В этой стратегии я учитываю только размер самого прогноза. Зачастую беттеры данную стратегию называют строительством пирамиды.

  • Отличное соотношение выигрышей, что позволяет мне существенно снизить риски.
  • Я получаю стабильный заработок.
  • Если 50% всех моих прогнозов будут выигрышными, то прибыль будет ощутимая, т.к. размером пари будут нивелированы неудачи.
  • Если серия проигрышей затянется, то у меня повышаются риски на потерю всего банкролла.
  • Сумма очередного прогноза способна превысить лимиты БК. Я стараюсь выбирать БК, где высокие лимиты. Еще существует один выход из ситуации – это разбить сумму пари на несколько частей и их поставить в разных БК.

Стратегия метод Грайнда

Базой данной системы стала стратегия Д’Аламбера. Отличия здесь следующие: когда я выхожу в плюс, то сумму прогноза сбрасываю на начальный уровень.

Давайте я все расскажу на конкретном примере. Размер моего начального пари составляет 15 долларов. Я поставил эти деньги на матч «Фиорентина»- «Наполи» на П2 с кэфом 1.24.

Допустим, ставка не сыграла. Теперь совершаю прогноз на сумму 30 долларов на матч «Парма» — «Интер» на ничью с кэфом 3.94.

Снова мой прогноз проиграл. Умножаю в два раза сумму ставки еще раз. Делаю прогноз на сумму в 60 долларов на матч «Болонья» — «Дженоа» на П1 с кэфом 2.33.

Предположим, мой прогноз сработал, рассчитаем прибыль: 2.33*60=139.8 долларов. Теперь самый важный момент в стратегии. Размер моей следующей ставки снова будет составлять 15 долларов. А если бы я играл по Д’Аламберу, то сумма следующего пари составляла бы 30 долларов.

Стратегия «критерий Келли»

Я считаю, что пользоваться критерием Келли следует только профессионалам. Все беттеры должны стремиться к тому, чтобы в будущем воспользоваться этой системой при совершении спортивных прогнозов.

Суть критерия Келли следующая – мне необходимо корректно определять вероятности выбранных исходов, чтобы в последующем полученные шансы сравнить с кэфами БК. Если полученные у меня итоги в процентах умножить на кэф букмекера, затем разделить на 100, а результат будет больше единицы, значит аналитики конторы данных исход недооценили.

Предлагаю вам рассмотреть пример. Я беру поединок «Вильярреал» — «Севилья» и смотрю на кэфы.

Букмекер на исход П2 дает кэф 2.65. Я считаю, что вероятность выигрыша «Севильи» в матче составляет 60%. Теперь провожу необходимые расчеты: (60*2.65)/100=1.59. Действительно, букмекер недооценил данный исход.

На мой взгляд, этот подход могут использовать только профессионалы с большим опытом в беттинге. Этот способ позволяет мне регулярно переигрывать БК.

  • Я получаю хороший опыт по оценке вероятности исходов матчей.
  • Если моя оценка вероятности будет близкой к удачной, то лишиться банкролла практически невозможно.
  • Я получаю небольшой доход.
  • Необходимо иметь опыт в работе со статистикой и обладать большими знаниями в разных видах спорта.

Метод Миллера

По правилам этого метода мне необходимо вести процесс прогнозирования только на матчи, в которых равная вероятность на исход. Причем я должен брать два исхода.

Получается, вероятность на каждый исход должна составлять 50 на 50. По методу Миллера от меня требуется совершить больше 55% верных прогнозов. Размер ставки зафиксирована, поэтому система напоминает флэт.

Для заключения пари мне необходимо находить события с кэфом в диапазоне 1.85 – 2.0. Экспрессы запрещены, я должен заключать только одиночные пари.

Стратегия лесенка

В этой системе я должен пройти несколько шагов для совершения прогноза. Я должен выбрать сумму ставки: процент от банкролла или определенную сумму.

Чем я буду планировать выиграть меньше денег, тем мне понадобится пройти меньше шагов по создаваемой лесенке. Я рекомендую прогнозировать исходы с кэфом до 1.30. Перед каждым пари я провожу серьезный анализ.

Предположим, что мой банкролл составляет 300 долларов, а я хочу получить прирост денег в размере 95%. Для достижения цели я составляю следующую лесенку:

  • Ставлю на матч «Мидлсбро» — «Лидс». Сумма ставки 300 долларов. На исход ТМ 3 кэф составляет 1.29. Допустим прогноз верный: 300*1.29=387 долларов. Прирост банкролла равен 29%.
  • Ставлю на матч «Блэкберн» — «Бристоль Сити». Сумма ставки 387 долларов. На исход Ф2(1) кэф составляет 1.19. Допустим прогноз верный: 387*1.19=460.53 долларов. Прирост банкролла равен 53%.
  • Ставлю на матч «Сток Сити» — «Вест Бромвич». Сумма ставки 460.53 долларов. На исход ТМ 3.5 букмекер дает кэф 1.27. Допустим прогноз верный: 460.53*1.27=584.87 долларов. Прирост равен 97%.

Во время выбора матчей для лесенки я учитывают не только пониженные кэфы, но и детально анализирую поединки. Для совершения прогнозов я выбираю только те дисциплины, в которых ориентируюсь.

Выводы

Кроме предложенных стратегий, в беттинге существует огромное число систем, изучить которые можно в интернете или в разделе «Обучение ставкам» моего сайта. Рассмотренных на этом ресурсе знаний будет достаточно даже для новичка, чтобы стабильно зарабатывать на прогнозах. Получая опыт в заключении пари, вы сможете стать настоящим профессионалом.

Я рекомендую беттерам постоянно экспериментировать, создавать новые игровые системы, комбинировать стратегии для получения стабильного дохода.

Миллионы игроков до вас прошли этот путь, поэтому уже изобретено много эффективных систем. Можете изучить их на сайте и воспользоваться ими в беттинге, лишь немного изменив или модернизировав для собственной тактики.

Стратегия усиления позиций на рынке

Развитие деловой активности предприятия определяется следующими обстоятельствами, а именно: на каком рынке оно действует, т.е. освоенный ли это рынок или нет, и с каким товаром/видами услуг предприятие выходит на рынок (товары, которые являются новыми для данного рынка или нет).

Как правило, направления стратегии усиления позиций на рынке представляются в виде матрицы, построенной в зависимости от товара и рынка (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Матрица базовых стратегий роста «товар—рынок»

Характеристиками модели являются привлекательность рынка и преимущества предприятия в конкуренции. Привлекательность рынка оценивается рядом показателей, отражающих перспективы роста рынка, влияние потребителей, возможности для изменения цен и др.

Преимущества в конкуренции определяются относительной позицией на рынке. Модель имеет вид двухкоординатной матрицы. Позиции предприятия отражаются в матрице кружком, площадь которого соответствует тому или иному значению стратегического хозяйственного подразделения (СХП) (табл. 5.6).

Таблица 5.6. Матрица «Привлекательность рынка — преимущества в конкуренции»

Привлекатель- ность рынка

В матрице представлено девять полей. Правое верхнее поле — стратегия инвестиций и роста, правое нижнее поле — стратегия извлечения максимальной выгоды; левое верхнее поле — стратегия усиления позиций через создание конкурентных преимуществ, левое нижнее поле — стратегия ухода с данного рынка или стратегия ожидания, когда сначала уйдут конкуренты, после чего можно будет захватить большую долю рынка. Для СХП, находящихся посередине, решения принимаются в зависимости от характера ситуации.

Использование моделей позволяет выявить возможный спектр стратегий. Оценка привлекательности стратегических хозяйственных подразделений осуществляется по следующей методологии.

В нестабильных условиях рынка перспективы развития СХП целесообразно измерять по нескольким критериям.

  • 1. Для оценки возможного воздействия жизненного цикла необходимо учитывать две фазы, а именно: не пройденную часть текущей фазы и последующую фазу.
  • 2. С целью учета возможного развития конкуренции необходимо дать две оценки рентабельности, независимые друг от друга — краткосрочную и долгосрочную.
  • 3. Необходимо также учитывать уровень будущей нестабильности. Практикой выработано несколько различных приемов оценки привлекательности СХП. Один из наиболее распространенных заключается в следующем:
    • — на первом этапе осуществляется прогноз экономических, социальных, политических и технологических условий для тех СХП, которые интересуют фирму. Для прогноза могут быть использованы наиболее популярные методы, однако наибольшее распространение получил метод разработки сценариев будущих условий;
    • — на втором этапе производится анализ степени воздействия важнейших тенденций и случайных событий на соответствующее СХП, в результате которого определяется мера нестабильности в этом подразделении, причем учитывается проявление нестабильности как через благоприятные тенденции (О), так и неблагоприятные (Т);
    • — на третьем этапе производится экстраполяция прежних тенденций роста (G) и рентабельности (Р);
    • — на четвертом этапе дается оценка возможных изменений в сложившихся тенденциях спроса на базе анализа факторов, его определяющих;
    • — на пятом этапе определяются тенденции роста в ближайшей и далекой перспективе с помощью баллов интенсивности, определяемых по следующей таблице (табл. 5.7);

Таблица 5.7. Оценка изменений в прогнозном росте стратегического хозяйственного подразделения

1. Темпы роста выпускаемой продукции (услуг)

2. Прирост численности потребителей

6. Степень обновления технологии

7. Уровень насыщения спроса

11. Благоприятные факторы для роста рентабельности

Уменьшение очень велика

5. Уровень спроса по отношению к мощностям

очень высокий распределение

7. Стабильность структуры рынка

10. Время разработки новой продукции

11. Расходы на НИОКР

12. Затраты, необходимые для доступа на товарный рынок (ухода с него)

13. Агрессивность ведущих конкурентов

19. Государственное регулирование конкуренции

отсутствие очень сильное

— на восьмом этапе дается общая оценка привлекательности СХП в будущем с учетом перспектив, роста (G), рентабельности (Р) и возможного уровня нестабильности (Т/О) по следующей формуле

Привлекательность СХП = ав + р- Н+ уО + аТ,

где а, р, у, О — коэффициенты, определяют весомость каждого фактора, причем сумма их значений должна быть равна 1,0.

Как правило, рассчитывают две оценки привлекательности СХП — краткосрочную и долгосрочную.

Шкала интенсивности изменений колеблется в интервале от—5 до +5. Если в будущем сохраняются прежние значения характеристики, то отметка остановится на середине шкалы, т.е. ее значение будет равно нулю.

Методы портфельного анализа

Для разработки стратегии усиления позиций на рынке используют различные методы портфельного анализа. Напомним, что «портфель» предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), принадлежащих одному владельцу. Портфельный анализ (ПА) — это инструмент, с помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность в целях вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокраще- ния/прекращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, т.е. должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме:

  • 1. Все виды деятельности предприятия (номенклатура продукции) разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов.
  • 2. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков. Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям:
    • — привлекательность отрасли;
    • — конкурентная позиция;
    • — возможности и угрозы фирме;
    • — ресурсы и квалификация кадров.
  • 3. Строятся и анализируются портфельные матрицы (матрицы стратегического планирования) и определяется желаемый портфель бизнеса, желаемая конкурентная позиция.
  • 4. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы.

Среди разнообразия методов портфельного анализа наибольшее распространение получили методы, приведенные в табл. 5.9.

Таблица 5.9. Основные методы портфельного анализа

Методы портфельного анализа

Метод, предложенный Бостон консалтинг групп, — матрица «портфеля продукции*

  • 1) рост рынка
  • 2) размер доли рынка

Метод, предложенный фирмой «Артур Д. Литтл», — матрица «жизненного цикла»

  • 1) конкурентная позиция
  • 2) технологическая позиция

Метод, предложенный фирмами «Шелл». «Дженерал Фудз», — матрица «направлений хозяйственной деятельности»

  • 1) конкурентоспособность
  • 2) привлекательность рынка

Методы портфельного анализа

Метод, предложенный Стэнфордским исследовательским институтом, — матрица «отраслевой дифференциации»

Метод, предложенный «Интернешнл харвестер ком- пани». — матрица «стратегического развития»

  • 1) возможность дифференциации
  • 2) высота барьеров доступа в отрасли
  • 1) объем продаж
  • 2) рост рынка
  • 3) прибыльность
  • 4) размер доли рынка

Построение матриц, позволяющих системно представить производственные возможности корпорации, привлекательность рынков и конкурентоспособность продукции, является первоначальным этапом проведения ПА. Аналогичные матрицы строятся и для фирм-конкурентов, что позволяет предвидеть наиболее вероятные направления их деятельности. После этого разрабатывается «целевой» портфель стратегий, представляющий собой набор предписаний подразделениям корпорации по каждому продукту.

Рассмотрим метод «Бостон консалтинг групп» (БКГ), или модель «Доля рынка — рост рынка».

Суть классического метода БКГ заключается в определении с помощью матрицы соотношения роста объема спроса и показателя, характеризующего отношение доли рынка, принадлежащей фирме, к доле рынка, принадлежащей ее ведущему конкуренту.

Это соотношение определяет сравнительные конкурентные позиции фирмы в перспективе.

Для каждой СЗХ делается оценка приведенных двух параметров, которые вписываются в соответствующие клетки.

Матрица БКГ предлагает следующий набор решений о дальнейшей деятельности фирмы в соответствующих СЗХ:

  • — «звезды» оберегать и укреплять;
  • — по возможности избавляться от «собак», если нет веских причин для того, чтобы их сохранять;
  • — для «дойных коров» необходимы жесткий контроль капиталовложений и передача избытка денежной выручки под контроль высшего руководства фирмы;
  • — «дикие кошки» подлежат специальному изучению, чтобы установить, не смогут ли они при известных капиталовложениях превратиться в «звезды».

Рис. 5.5. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ)

Пунктирная линия показывает, что «дикие кошки» могут стать «звездами», а «звезды» в дальнейшем, с приходом неизбежной зрелости, превратятся в «собак». Сплошная линия показывает перераспределение средств от «дойных коров».

Матрица БКГ помогает выполнить две функции:

  • — принять решение о намеченных позициях на рынке;
  • — распределить стратегические денежные средства между СЗХ в будущем.

Матрица БКГ применима лишь в том случае, если рост объема деятельности может быть надежным измерителем перспектив (не изменится фаза жизненного цикла, невысок уровень нестабильности).

Относительные позиции фирмы в конкуренции можно определить по ее доле на рынке.

Кроме того, следует учитывать факторы риска, знание прошлых стратегий, реакцию на владельцев фирмы со стороны инвесторов и потребителей, фактор времени.

Концепция ЖЦП легла в основу разработки указанного метода, являющегося одним из методов ПА — матрицы «портфеля продукции» корпорации, предложенного консультационной фирмой «Бостон консалтинг групп». Этот метод предполагает оценку возможностей корпорации по двум критериям:

  • — рост рынка, измеряемый по абсолютному объему отраслевых продаж и темпам его роста;
  • — размер контролируемой корпорацией доли рынка, измеряемый в процентах, и общеотраслевого объема продаж.

В соответствии с этим методом все поле деятельности предприятия представляется как совокупность «стратегических хозяйственных подразделений» (СХП), составляющих хозяйственный «портфель» предприятия. СХП — это независимые друг от друга сферы деятельности предприятия, которые характеризуются определенным продуктом (или их группой), кругом клиентов и особыми рыночными задачами. Каждое СХП имеет свои цели, рыночные возможности и риски. Каждое СХП может быть описано рядом показателей:

  • — объемом рынка СХП, равным сумме объемов реализации продуктов всеми производителями;
  • — долей предприятия в объеме рынка СХП;
  • — стадией ЖЦП СХП (рыночное развертывание, рост и т.д.);
  • — конкурентной позицией предприятия (сильная, слабая, средняя).

В каждый временной период предприятие имеет конкретный набор СХП, который подлежит анализу и оценке в целях его оптимизации.

Необходимость систематического пересмотра портфеля СХП обусловлена изменениями, происходящими во внешней и внутренней среде предприятия. Стратегическое положение СХП определяется с помощью двухкоординатной матрицы, состоящей из четырех полей. Матрица образована характеристиками «доля рынка» и «рост рынка».

Построение матрицы основано на следующих предпосылках:

  • — объем доходов корпорации прямо пропорционален величине ее рыночной доли;
  • — наращивание объемов производства требует финансовых вложений, потребность в которых прямо пропорциональна темпам роста рынка;
  • — замедление темпов роста рынка при сохранении сильных рыночных позиций создает возможность .получения избыточных доходов;
  • — сокращение рыночной доли на стагнирующем рынке приводит к росту доходов.

В соответствии с этими положениями выделяют четыре категории продукции/услуг в стратегических хозяйственных подразделениях и соответствующие им типы стратегий.

1. СХП «Звезда». Данное СХП дает большой доход, но требует значительных вложений. Для такого СХП характерны высокие темпы роста и большая доля рынка.

Высокая доля фирмы в быстрорастущей отрасли (рынке), а также лидирующее положение, которое она занимает на рынке, принося значительные доходы, однако большую их часть фирма вынуждена тратить на поддержание своего отличительного преимущества— лидирующего положения. Отсюда данное СХП постоянно испытывает недостаток средств. Основная стратегия корпорации — это проникновение на новые рынки и (или) формирование новых сегментов на существующих рынках, освоение новых каналов системы распределения. При ориентации на это СХП расходы фирмы на рекламу и совершенствование продукта остаются на высоком уровне.

2. СХП «Дойная корова». Это СХП дает большой доход и характеризуется малыми затратами в связи со стабильностью рынка, на котором функционирует фирма. Для СХП характерны низкие темпы роста рынка и большая доля рынка.

Высокая доля стабилизирующейся или стареющей отрасли (рынка), на которой фирма занимает лидирующее положение, приводит к устойчивым и достаточно высоким для нее прибылям.

На конкурентную борьбу фирме нет необходимости тратить значительные средства. Стабильные темпы роста не привлекают к этому виду деятельности более мелких конкурентов (в отличие от СХП «Звезды»), так как не позволяют проникнуть в уже сложившуюся структуру. Прибылей значительно больше, чем необходимо для поддержания достигнутой доли рынка. Финансовый избыток направляется для поддержания других СХП фирмы.

Главное стратегическое направление деятельности корпорации — усиление и защита своих рыночных позиций от многочисленных сильных конкурентов. Цель рекламной работы — создать впечатление у потребителей об имеющейся дифференциации продукта в зависимости от требований сегментов рынка.

3. СХП «Дикая кошка» (трудный ребенок). Это СХП приносит малый доход, но может превратиться в СХП «Звезда» при дополнительных вложениях. Для такой категории продукта характерны высокие темпы роста рынка и небольшая контролируемая доля рынка.

Складывается ситуация неустойчивости «либо — либо», т.е. либо наращивая усилия, становиться СХП «Звездой», либо уходить с рынка. Как правило, для наращивания усилий данному СХП фирмы не хватает своих средств, т.е. занимаемая доля рынка не обеспечивает получения необходимой прибыли. Необходима финансовая поддержка со стороны СХП «Дойная корова».

Основная стратегия — вложение значительных средств в рекламу, выявление рыночных недостатков продукта и улучшение его потребительских свойств в целях создания стабильного гарантированного рынка сбыта и закрепление на нем своих позиций.

4. СХП «Собака». Данное СХП приносит мало доходов и требует невысоких затрат, не имеет перспектив и должно быть ликвидировано. Для подобных продуктов характерна низкая доля в слабо- растущей или стабилизирующейся отрасли. Прибылей нет, а потребность в средствах для поддержания своего положения высока.

Вариант стратегии тот же, что и «собаки на сене» — либо уход с рынка, либо поиск узкоспециализированного сегмента для завоевания в нем лидирующего положения: СХП «Собака» является обузой для фирмы.

На основе анализа кривой жизненного цикла спроса и положения на рынке составляется матрица СХП фирмы (рис. 5.6).

Такая матрица представляет набор определенных решений о характере деятельности в каждом СХП:

  • — СХП «Звезда» следует оберегать и укреплять;
  • — от СХП «Собака» — по возможности избавляться;
  • — над СХП «Дойная корова» необходим жесткий контроль за капвложениями;
  • — СХП «Дикая кошка» подлежит специальному анализу и изучению для определения условий, прежде всего средств, при которых оно может превратиться в «Звезду».
  • •*-Типичный путь развития СХП
  • —Основные направления эффективных финансовых потоков

Рис. 5.6. Матрица СХП фирмы

Эти наборы решений получили название нормативных стратегий, поскольку они определяют базисные образцы действий. Данная модель помимо наглядности представления стратегических задач предприятия имеет то преимущество, что позволяет принимать решения о позициях на рынке и распределять средства между СХП. Однако эта модель имеет недостатки:

  • — она использует только две характеристики;
  • — имеет малую чувствительность, поскольку значения характеристики только «высокая — низкая».

Для использования матрицы СХП необходимо определить положение на рынке, которое оценивается коэффициентом доли рынка (КДР) по следующей формуле

При значении КДР > 1 доля рынка оценивается как высокая, при КДР

Простые прибыльные стратегии Форекс

Открой содержание статьи

Качественная стратегия для торговли на Форекс должна содержать минимум индикаторов, быть простой и в то же время приносить хорошую прибыль. Под эти параметры подходят далеко не все торговые системы. Мы отобрали 3 самые эффективные и доходные методики для работы на разных таймфреймах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Простая прибыльная стратегия Форекс «Гора»

Данная торговая методика была разработана специально для часового таймфрейма. Торговля на этом интервале менее рискованная и позволяет получить прибыль в размере более 100 пунктов за одну сделку.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройки графика

Стратегия основана на сигналах двух индикаторов – Moving Average и Weighted CCI. Период мувинга MA должен быть равен 72-м барам. Осциллятор CCI настройте так, как показано на скриншоте выше.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Используемый при торговле индикатор Weighted CCI является модифицированной версией обычного CCI (ранее мы уже описывали еще одну модификацию этого инструмента — Woodies CCI).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Weighted CCI имеет вид гистограммы, которая движется относительно четырех горизонтальных уровней. Бары гистограммы очерчены жирной голубой линией. Красные горизонтальные уровни – это классические зоны перепроданности и перекупленности.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для работы можно выбрать любую валютную пару из числа основных. Экзотические торговые активы не подходят.

Сигналы на покупку

Для открытия ордера на покупку необходимо, чтобы на графике совпали два условия:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Кривая индикатора CCI вошла в зону перепроданности, опустившись ниже уровня -200, после этого развернулась и пробила этот же уровень в противоположном направлении, тем самым покинув экстремальную область.
  • Линия цены движется выше мувинга MA.

Если оба условия выполнены, то следует дождаться закрытия сигнальной свечи (на которой произошел выход осциллятора из зоны перепроданности), после чего открыть позицию на покупку.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Важно! Открывать сделку на покупку нужно до того момента, как линия CCI пробьет уровень +50. После пробития этого уровня входить в рынок нельзя, так как потенциал восходящего движения уже может быть исчерпан и тренд вскоре развернется.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу

Ордер на продажу можно заключать при выполнении следующих условий:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Линия осциллятора пробила границу +200 и вошла в зону перекупленности. После этого кривая развернулась вниз и пробила уровень в обратном направлении, покинув данную зону.
  • Линия цены опустилась ниже мувинга MA (72).

Если оба условия соблюдены, то можно открывать позицию на продажу. При этом сигнальная свеча обязательно должна закрыться, а вход в рынок должен быть осуществлен в момент открытия следующей свечи.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если осциллятор уже достиг уровня -50, то потенциал нисходящего движения можно считать почти исчерпанным. В этом случае сделку на продажу открывать уже не рекомендуется.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Примеры сигналов для открытия сделки показаны на рисунке выше.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Установка защитного Stop-Loss и Take-Profit

Стратегия является довольно прибыльной, так как доход от одной сделки может достигать 100 и более пунктов. Стоп-лосс можно использовать фиксированный в размере около 30-35 пунктов. Устанавливать его необходимо по стандартной схеме, отступив вверх или вниз (в зависимости от типа сделки) положенное количество пунктов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Фиксировать прибыль по стратегии «Гора» можно двумя способами:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Консервативный с помощью фиксированного тейк-профита. Размер Take-Profit должен быть равен 100 пунктам. Такой метод весьма неплох, но ваша прибыль будет ограничена лишь этими ста пунктами, хотя потенциальный доход мог бы быть намного выше.
  • Оптимальный с использованием трейлинг-стопа. В этом случае необходимо дождаться, пока сделка станет безубыточной, после этого передвинуть стоп-лосс на текущую точку нахождения цены и добавить к ордеру трейлинг-стоп с шагом 25-30 пунктов. Так можно получить намного больше прибыли, особенно если позиция была открыта в самом начале длительного и выраженного тренда.
  • Универсальный. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на уровнях поддержки сопротивления. Данный способ также достаточно надежный.

Большой недостаток данной стратегии в том, что она дает маленькое количество сигналов для открытия сделок. Это может компенсировать, работая сразу с несколькими валютными парами.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также протестировать другую прибыльную стратегию Форекс «100 пунктов в день».

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Самая простая и прибыльная стратегия Форекс «Три мувинга»

Стратегия «Три мувинга» относится к трендовым методикам. Все сделки будут заключаться на часовом графике. Для оценки направления тенденции будет использоваться четырехчасовой таймфрейм. Для анализа графика используются три простые скользящие линии SMA с разными периодами.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Настройки и принцип торговли

Валютная пара может быть любой. Нельзя заключать сделки за полчаса до и полчаса после открытия торговой сессии, влияющей на ваш торговый актив.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Перед началом работы откройте два графика валютной пары – H1 и H4. Расположите их рядом друг с другом с помощью функции масштабирования окон. Добавьте на часовой график три кривые линии:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • SMA 1 с периодом 240.
  • SMA 2 с периодом 120.
  • Линию SMA 3 с периодом 48.

Чтобы не запутаться в сигналах, окрасьте мувинги в разные цвета: SMA (240) – в красный, SMA (120) – в голубой, SMA (48) – в желтый.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Настройки периода каждого мувинга выбраны не случайно. Например, красная линия имеет период 240 баров. Это количество часов в двух неделях. Данный временной отрезок идеально подходит для того, чтобы определить направление основного тренда на графике.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Вторая линия имеет период 120 баров, что соответствует количеству часов в одной неделе. По ней можно определить возможные коррекции и отклонения цены от основного тренда. Период желтого мувинга равен 48-ми свечам, что соответствует двухдневному отрезку времени. Она более чувствительная и показывает небольшие изменения цены.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов

Главная задача трейдера – определить направление основного тренда по 4-часовому графику, после чего переключиться на часовой таймфрейм и дождаться небольшого отката (коррекции цены), а после войти в рынок на максимально выгодных условиях. Таким образом торговля будет вестись по тренду, но вход в рынок будет осуществляться на откатах цены.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

  • На графике H4 наблюдается восходящий тренд.
  • Переключаемся на часовой график и оцениваем положение мувингов. SMA (120) должна быть выше SMA (240).
  • Далее дожидаемся, когда линия SMA (48) пересечет SMA (120) снизу вверх и открываем сделку на покупку.

Пример такого сигнала показан на рисунке ниже. Желтой стрелкой отмечена точка открытия позиции на покупку.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,1,0,0,0 —>

Сигналы на продажу:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • На графике H4 наблюдается нисходящий тренд.
  • Переключаемся на график H1 и дожидаемся момента, когда голубой мувинг опустится ниже красного.
  • После этого ждем, когда мувинг (48) пробьет голубую линию сверху вниз и входим в рынок ордером на продажу.

Для определения тренда на четырехчасовом графике можно использовать любой трендовый индикатор, скользящую среднюю линию или гистограмму Macd.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливайте на локальной экстремуме графика H4. Так как торговля является среднесрочной, то размеры стопов могут быть достаточно большими – 100 и более пунктов. Альтернативный вариант – устанавливать стоп-лосс, ориентируясь на экстремумы часового графика. В этом случае их размеры будут значительно меньше, но и риск срабатывания значительно повысится.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Тейк-профит можно использовать фиксированный в размере 500 пунктов. Второй вариант – закрывать сделку вручную в тот момент, когда линия SMA (240) направится в противоположную сторону.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Простая прибыльная торговая система на основе PSAR и линии HMA

Для торговли по данной стратегии понадобится два индикатора, входящих в стандартный набор платформы MT4 – Parabolic SAR и скользящая линия HMA. Настройки первого оставьте стандартными, а для мувинга установите период, равный 40-ка барам. В графе «Применить к» установите значение «High».

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Торговлю можно вести только на двух валютных парах – EUR/USD и EUR/JPY. Таймфрейм графика – пятнадцатиминутный. Обе валютные пары относятся к высоковолатильным торговым инструментам, поэтому сигналы будут поступать достаточно часто.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Открытие ордера на покупку

Buy-ордер открывается при следующих условиях:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

  • Линия HMA движется вверх.
  • Параболик сформировал точку под свечой.

После появления обоих сигналов дожидаемся закрытия текущей свечи, и если положение линий на графике не изменилось, то на новой свече заключаем сделку на покупку.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс в данной методике не используется, так как сделку нужно будет закрывать вручную при появлении противоположного сигнала от индикаторов. В случае с покупками ордер следует закрывать в тот момент, когда точка параболика сформировалась над свечой, а линия HMA направилась вниз.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Тейк-профит для сделки должен быть равен 50-ти пунктам. Однако при появлении обратного сигнала сделку следует закрывать даже в том случае, если цена еще не достигла точки профита.

Открытие ордера на продажу

Условия для сделки на продажу следующие:

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

  • Мувинг HMA движется вниз.
  • Индикатор PSAR сформировал точку над свечой графика.

Данные сигналы говорят о развитии нисходящего тренда. После их появления на графике дожидаемся закрытия сигнальной свечи, после чего открываем Sell-ордер.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! Если после закрытия текущей свечи сигналы вдруг перерисовались и больше не соответствуют правилам, то сделку открывать не нужно. Следует дождаться нового сигнала.

Тейк-профит для сделки устанавливаем также в размере 50-ти пунктов. Стоп-лосс можно не использовать.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Стратегия по параболику и HMA для 15-минутного таймфрейма очень простая, но при этом каждая сделка может принести 50 и более пунктов прибыли. Методика является краткосрочной и все сделки заключаются внутри одного дня, поэтому вам не придется платить брокеру комиссию за перенос ордера на следующие сутки.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Простая, но прибыльная стратегия Форекс «Hallway» для M15

Стратегия «Hallway» была разработана для пятнадцатиминутного графика. Для поиска торговых сигналов используется осциллятор RSI и 4 скользящие средние линии. Суть стратегии – находить краткосрочные тренды и торговать в их направлении.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Особенность методики в том, что она плохо работает в ночное время суток, поэтому торговать рекомендуется только днем. Лучшие валютные пары для торговли – GBP/USD и EUR/USD.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Настройка стратегии

Откройте выбранную пару на таймфрейме M15 и установите на график скользящие средние линии со следующими настройками:

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

  • Линия EMA1 – период 16.
  • Линия EMA2 – период 30.
  • Кривая WMA1 – период 12.
  • Кривая WMA2 – период 5.
  • Осциллятор RSI – период 19, дополнительный уровень – 50.

Экспоненциальные кривые линии EMA (16) и EMA (30) используются для отображения ценового коридора, в рамках которого будет двигаться цена. Линейно-взвешенные средние линии WMA (12) и WMA (5), в свою очередь, будут давать сигналы на вход в рынок в момент формирования краткосрочных трендов. Осциллятор будет показывать направление и силу текущего тренда.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Поиск торговых сигналов

Ордер на покупку можно открывать в тот момент, когда кривые WMA пробили линии EMA снизу вверх. Экспоненциальные линии формируют канал движения цены. Если линейно-взвешенные мувинги пробивают этот коридор снизу вверх, то это сигнал о начале краткосрочного бычьего тренда. Следовательно, сразу после закрытия пробойной свечи можно открывать ордер на покупку.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Важно! Индикатор RSI в момент пробития канала EMA должен находиться в положительной зоне (выше уровня 50). Это подтверждает наличие восходящей тенденции.

Самый сильный сигнал на покупку поступает в том случае, если мувинг WMA (5) уже давно пробил ценовой канал снизу вверх. Это говорит о том, что на рынке наблюдается устойчивая тенденция к повышению цены.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу открывается при зеркальных условиях. В этом случае обе линии WMA должны пробить канал экспоненциальных мувингов сверху вниз. При этом осциллятор должен находиться в отрицательной зоне ниже уровня 50. Это подтверждает наличие нисходящей тенденции на графике. Если WMA (5) уже давно пробила экспоненциальный канал, то сигнал усиливается в несколько раз. Сделку открываем после того, как закроется пробойная (сигнальная) свеча.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Защитные стоп-лосс устанавливаются на линии ближнего экстремума (минимума или максимума цены). Закрытие позиции осуществляется вручную в тот момент, когда кривые EMA пересекутся между собой, либо когда линейно-взвешенный мувинг с периодом 5 пробьет канал EMA в направлении, противоположном направлению сделки.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

При торговле по стратегии «Hallway» учитывайте особенность средних скользящих линий – они не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Поэтому сигналы могут немного запаздывать. На 15-минутном графике это не оказывает видимого влияния на прибыльность торговли, но на более низких таймфреймах это может сыграть против вас.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также протестировать прибыльные скальпинг-стратегии для Форекс. С их помощью можно разогнать небольшой депозит в самом начале торговли.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий