Хеджирование криптовалюты

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Том Ли: Хеджирование рисков через биткоин ещё больше усилит его позиции

Биткоин постепенно становится лучшей формой сохранения ценности, об этом в эфире телеканала CNBC рассказал аналитик Fundstrat Том Ли. Он подчеркнул, что многие инвесторы сейчас активно ищут способы сохранения своего капитала из-за очередного витка торговой войны США и Китая.

Самыми оптимальными направлениями для инвестиций в такой ситуации выступают безопасные и инновационные активы. Золото в начале недели выросло в цене сразу на 2%, восходящая динамика движения этого драгметалла также наблюдалась и на протяжении сегодняшней торговой сессии.

Биткоин тоже начал неделю уверенным ростом. Уже накануне крупнейшая криптовалюта приблизилась к отметке в $12 000, а сегодня смогла на короткое время пробить её. Инвесторы всё чаще рассматривают BTC в качестве надежного актива, который обеспечит сохранность их капитала.

Я думаю, что она [криптовалюта] становится все более привлекательной для институциональных инвесторов. Я думаю, что такой интерес сможет продвинуть её к новым максимумам.

Аналитик Fundstrat и ранее неоднократно говорил, что торговая война ослабляет спрос на американскую валюту. Снижением курса доллара пользуется биткоин, который в последнее время всегда «выстреливает» в периоды падения инвестиций в валюту и облигации США.

Страхование криптовалютных счетов и сделок, хеджирование рисков в криптоэкономике будущего

«Финтех» испытывает небывалый рост на фоне развития блокчейна. Это и не удивительно, ведь финансовые рынки более всех готовы к внедрению блокчейн-инноваций. По сути, многие современные контракты купли-продажи ценных бумаг уже кодифицированы, переведены смарт-контракты, а их реализация автоматизирована.

Однако в сфере криптоэкономики постепенно набирает популярность менее расхожее понятие — «страхтех», (страховые технологии), поскольку все мы живем в мире вероятностей. Страхование счетов — это одно из воплощений концепции Blockchain 2.0, которую первым озвучил еще Ник Сабо — блокчейн-евангелист, которого часть сообщества считает истинным автором протокола Биткойна.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Идея создания кодифицированных страховых возможностей для криптоиндустрии в последнее время стала особенно актуальной. Неоднократно мы становились свидетелями краха криптобизнесов из-за взломов, изъянов в коде и человеческой небрежности. Все эти факторы сдерживают развитие криптовалют и блокчейна, и отпугивают новых участников от внедрения технологии.

Вместе с тем, по прогнозам известной британской аналитической компании Juniper Research, которая известна своими исследованиями о криптовалютах, в скором времени доходы индустрии страховых технологий могут взлететь до 235 миллиардов долларов США, что на 34% больше, чем показатели 2020 года (175 миллиардов долларов). По мнению экспертов, стимулировать рост доходов «страхтеха» будет применение умных контрактов, которые подтолкнут отрасль к росту. Благодатной почвой для развития страхтеха несомненно послужит разрастающийся, новый и огромный рынок криптовалют, который также нуждается в страховании счетов, сделок, и хеджировании рисков от курсовых волатильностей. Страховая отрасль неотвратимо движется в область криптоэкономики, поскольку эта сфера нуждается в защите от рисков.

Эксперты Juniper полагают, что: «технология блокчейн ускорит адаптацию страховых услуг под запросы потребителей, обеспечив укоренение умных контрактов (или умных страховых полисов) в индустрии, благодаря способности автоматически выполнять действия, в соответствии с «меняющимися обстоятельствами» застрахованных лиц».

В процессе формирования децентрализованной блокчейн-экосистемы для безопасных и легко исполнимых b2b взаимодействий, проект Jincor планирует внедрить собственные уникальные разработки для страхования криптовалютных счетов и сделок, чтобы предоставить пользователям возможность обезопасить свои криптоактивы. История показывает, что такие риски более чем реальны, соответственно, продукт, позволяющий управлять этими рисками, крайне востребован.

Особенности криптовалютной модели заключаются в том, что приходится иметь дело с криптоэкономическими рисками, криптовалютной ликвидностью и децентрализованной моделью управления. Следовательно, для развития страховых возможностей в рамках децентрализованной экосистемы Jincor, мы столкнулись с необходимостью реализовать бизнес-логику страховых сделок на смарт-контрактах в децентрализованной среде.

Как будет выглядеть децентрализованное страхование в экосистеме Jincor?

* Страховые смарт-контракты будут реализовываться в рамках прозрачной блокчейн-экосистемы Jincor, являясь одной из ее составных частей.

С точки зрения финансовой юриспруденции, криптовалютные счета Jincor можно рассматривать как депозитные средства, которые можно застраховать.

Платформа Jincor намерена предложить участникам 3 типа страховых возможностей:

  • страхование криптоактивов на депозитных счетах
  • страхование сделок
  • хеджирование рисков

Страховые услуги в рамках b2b блокчейн-экосистемы будут реализовываться крупными банками и страховыми организациями, поскольку практика p2p-страхования не соответствует запросам корпоративной платформы, так как страховые суммы в сфере b2b, зачастую представляют собой огромные средства. Cделки со страховыми компаниями будут заключаться в рамках блокчейн-экосистемы, с применением шаблонных смарт-контрактов Jincor.

При наступлении предусмотренного страхового случая (взлома сервиса, корпоративной почты и т.п)., организация-участник экосистемы сможет обратиться в страховую компанию и получить сумму страховой выплаты, если разбирательство страхового случая не обнаружит подлога доказательств. Результаты страхового разбирательства контрагенты смогут обжаловать в процессе децентрализованного арбитражного слушания. Эта процедура описана в одной из наших предыдущих статей.

Помимо стандартных страховых ситуаций (взломов, хищений) в рамках блокчейн-экосистемы должна быть предусмотрена возможность страхования от колебаний стоимости рыночных активов, или хеджирования криптовалютных рисков.

Обычно, хеджирование осуществляется с целью страхования от резких изменений конъюнктуры рынка и наиболее часто встречающийся вид хеджирования — фьючерсные контракты.

Производные финансовые инструменты (деривативы) на основе криптовалют сейчас востребованы как никогда, и их развитие только ускоряется, поскольку многие компании и частные лица делают ставку на долгосрочные перспективы криптовалют, надеясь, что их стоимость будет продолжать расти.

Вместе с тем, в пределах надежной среды, держатели криптоактивов должны иметь возможность защитить свои вложения без ухода в фиат.

Финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы, будут предоставлять пользователям экосистемы Jincor возможности для хеджирования рисков, а также способствовать стабилизации курса.

Руководители многих криповалютных компаний уже сейчас ищут способы страхования криптоактивов и блокчейн-страхование способно им в этом помочь.

Jincor является целостной экосистемой, в рамках которой участники имеют возможность использовать все современные разработки в области блокчейна, не имея специальных технических знаний. На платформе Jincor организации могут с легкостью совершать криптовалютные b2b платежи, устанавливать контакты, заключать смарт-конракты, автоматизировать свои бизнес-процессы, страховать криптоактивы и, в случае необходимости, пользоваться опцией децентрализованного арбитража.

Хеджирование рисков на криптовалютном рынке: 3 эффективных способа

Криптовалютный рынок предоставляет трейдеру множество возможностей для заработка. Вместе с тем стоит помнить, что криптовалюты обладают очень высокой волатильностью и нестабильностью, что в разы увеличивает торговые риски. Каждый грамотный трейдер знает, что лучше упустить прибыль, чем получить убыток.

Как правильно минимизировать риски при торговле криптовалютами? И здесь на помощь трейдеру придут три самых распространенных способа хеджирования на криптовалютном рынке.

Способ №1. Диверсификация криптовалютного портфеля

Существует поговорка, призывающая не складывать все яйца в одну корзину. По сути, это и есть диверсификация простыми словами. То есть, не стоит вкладывать весь свой капитал в какой-то один или несколько схожих активов.

Диверсификация считается самым простым способом хеджирования рисков и уже давно применяется на фондовом и валютном рынках, однако, криптовалютный рынок более однороден, чем рынок ценных бумаг, что накладывает на его применение свои особенности.

Диверсифицируя свой портфель цифровых активов необходимо всегда помнить, что практически все криптовалюты, за редким исключением, стремятся двигаться в одну сторону. Поэтому для компенсации рисков при торговле альткоинами вполне разумным будет включить в свой портфель топовые криптовалюты.

Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся подобрать необходимую вам комбинацию с первого раза. Вполне возможно, что некоторые попытки не принесут успеха, однако, рано или поздно, эксперименты по поиску удачной комбинации для диверсификации.

Способ №2. Хеджирование с короткими продажами

Стратегия хеджирования с использованием коротких продаж является более продвинутой. Ее цель – застраховать трейдера от резкого снижения курса криптовалюты в то время, как ожидался его рост.

Суть этого способа заключается в продаже актива, полученного у биржи посредством маржинальной торговли. Простыми словами, трейдер продает, чтобы открыть позицию, с последующим ее выкупом после снижения цены актива, получив прибыль из-за разницы курсов. Для увеличения эффекта стратегии используется кредитное плечо вплоть до его максимально возможного значения.

Пример

Объясним более подробно на примере. Допустим, у трейдера имеется некоторый объем биткоинов, который он удерживает, рассчитывая на рост его курса. Чтобы застраховать себя от снижения цены BTC, трейдер открывает маржинальную сделку, одалживая у биржи 1 биткоин, и сразу же его продает.

Продав 1 BTC по цене 8000 долларов и дождавшись снижения курса до 7500, трейдер выкупает его, тем самым погашая маржинальное кредитование и получая 500 долларов в качестве компенсации за убыток от удержания биткоинов.

Сложность этого способа состоит в том, что он несет в себе определенное количество дополнительных затрат – комиссии за транзакции, процентная маржа и др. Поэтому, для его грамотного использования необходимо заранее рассчитать баланс между позицией хеджирования и удерживаемым объемом.

Способ №3. Использование деривативов

Деривативы – это производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы, форвардные контракты, свопы и др. Эти инструменты широко распространены на традиционных рынках.

Деривативы на криптовалютном рынке пока находятся в самом начале своего становления и развития. Тем не менее, некоторые криптобиржи предоставляют трейдерам возможность торговли фьючерсами и свопами.

Пример

Например, трейдер ожидает, что курс биткоина упадет с текущих 8000 долларов до 6000 через две недели. Он продает фьючерс на биткоин по текущей цене. Допустим, прогноз оказался верным и цена биткоина в течение двух недель упала до 6000 долларов. На момент исполнения фьючерсного контракта трейдер получит 2000 долларов, компенсировав потери по базовому активу.

Заключение

В первую очередь, трейдеру необходимо четко понимать, что главное предназначение стратегий хеджирования – это не получение прибыли, а способ защиты от высоких торговых рисков. Хеджируя свои риски, вы не получите весомую прибыль, но сможете обеспечить стабильность своей торговли.

Помните, что хорошие трейдеры видят возможности, а лучшие трейдеры понимают торговые риски.

Читайте о прибыльных вложениях в валютный рынок в нашей книге. Скачать бесплатно

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий