Как работает маркетмейкер и какова его роль

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Крупнейшие маркетмейкеры рынка Форекс: кто это и как они работают?

Для более полной картины восприятия рынка Forex нужно знать об её участниках и возможностях, которыми они обладают. На валютном рынке Форекс присутствуют не только мы, розничные трейдеры, но и крупнейшие маркетмейкеры.

Кто это такие, и по какому торговому алгоритму они работают, об этом ниже. Прочтите этот материал до конца, так как вы узнаете, как противостоять хитрым торговым уловкам, которые чаще всего приводят к сливу депозитов.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Кто такие маркетмейкеры на Форекс?

Зачастую таким словом называют банки либо крупные финансовые организации, которые способны в моменте влиять на рыночные котировки, которые в последствие могут даже сломить устоявшийся тренд.

Когда в рынок Форекс входят крупнейшие маркетмейкеры [далее ММ – ред.] владеет в спекуляционных сделках значительным размером актива. Причем он настолько огромный, что способен развернуть сложившуюся тенденцию, сформировав для этого соответствующие паттерны. Чтобы «вертеть» рынком в нужные стороны ММ должны постоянно держать на контроле цены приобретения/продажи валют (если речь идет о Форекс), а также в определенные моменты вступать в «игру».

Простыми словами маркетмейкеры (market maker) – это те трейдеры, которые принимают участие в генерации стабильной ликвидности по тому или иному активу. В их задачу входит покупка либо продажа через размещение соответствующих заявок в течение торговой сессии. Их также называют: «китами», «крупными игроками», «создателями рынка».

Список крупнейших маркетмейкеров с мировым именем

Ознакомившись с ниже представленным списком, вы сразу поймете, насколько много денег у ММ:

Причем крупнейшими маркетмейкерами, могут считаться не только банки с мировым именем, но и частные финансовые фонды, инвесторы — миллиардеры и др.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Теперь вы понимаете, насколько у этих ребят много денег. В их командах трудятся профессиональные Форекс-трейдеры, которые всегда есть на рынке и отслеживают ситуацию, и входят в рынок в соответствие с поставленными планами. Их миллионы и миллиарды способны загнать котировки валютных пар в противоположные стороны от прогнозов большинства аналитиков.

Как работают крупные игроки (market maker) на Форекс?

Прежде чем рассматривать особенности работы ММ на Форекс, следует сказать, что все они, в первую очередь, зарабатывают на спрэдах (ценовой разницей между Ask и Bid), то есть ценой открытия и закрытия свечи валютной пары.

Крупные маркетмейкеры смотрят на ордера, поступающие от клиентов:

Когда у него есть список торговых ордеров, предоставленных клиентами, ММ умело манипулирует рынком.

Заработок на Форекс зависит от правильности предсказания цены той или иной валютной пары, а также своевременного входа в рынок. Крупные маркетмейкеры могут управлять ценой, и они это прекрасно знают. К примеру, они хотят воздействовать на долгосрочный нисходящий рынок.

Для смены тренда у ММ не хватит средств. Однако они могут посеять панику, потратив на импульсное движение миллионы долларов США либо другой валюты. В результате этой манипуляции возникнет импульсная бычья свеча, и другие трейдеры придут в замешательство. Затем цена актива может перейти в флэтовое состояние с целью накопления открытых ордеров и последующим их сбором.

Но маркетмейкеры могут поступить по-другому сценарию. Для создания импульса, сначала они сформируют тренд в нужном для них направлении, а потом, когда все определятся с дальнейшим движением цены и выставят приказы Стоп лосс, будут работать на противовес рынку. Такими или подобными схемами орудуют киты, и тем самым зарабатывают на Форекс. Есть выражение, что market maker анализирует торговую площадку вертикально (по стакану цен), а рядовые трейдеры – горизонтально.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Как определить действия маркетмейкера?

Как мы уже писали выше, задача ММ подтолкнуть частного инвестора к открытию торговых ордеров в нужном для них направлении, вот почему так важно научиться определять такие моменты. Опытные трейдеры знают, как определить, когда на рынке работает маркетмейкер.

В качестве главного сигнала работы китов – формирование флэта на Форекс (периода накопления). Это свидетельствует о снижение интереса участников рынка. Чаще всего данные флэтовые промежутки происходят перед закрытием европейской и американской торговых сессий. Однако иногда интерес к активу не падает, но наблюдается флэт. В такой ситуации можно предположить, что на рынке орудует ММ.

Как правильно распознавать действия маркетмейкера на биржевом рынке?

Как не стать жертвой маркетмейкера на Форекс?

Итак, если на ценовом графике наблюдается флэтовое движение актива, следует выставить за его нижними и верхними пределами два отложенных ордера. Речь идет об отложенных ордерах:

Но это правило прекрасно знают киты. Они могут пробить ценой флэт в одну сторону, а потом в другую. В таких случаях смотрите на более старший таймфрейм и открывайте ещё один торговый ордер в его сторону. Ведь ММ будет сложно пойти против тренда на таймреймах Н4 и D1.

Однако ММ имеют в арсенале своих уловок очень много различных приемов, чтобы собрать Стоп-лосс остальных участников рынка.

Опытные трейдеры всегда следуют за поставщиком ликвидности (ММ). За счёт этого он не только сохраняет свой депозит, но и приумножает его.

Понятное дело, что для грамотной игры на Форекс, нужно обладать навыками тех.анализа, а также за плечами должен быть приличный практический опыт. Кроме того, на ценовом графике может наблюдаться боковик. Его можно расценивать двояко. Он может наблюдаться в период завершения европейского и американского рынка (зачастую маркетмейкеры в это время отсутствуют). В другое же время такая динамика ценового движения может расцениваться наличием ММ.

Дело в том, что крупному игроку всегда нужно купить или продать огромный лот, но сделать это в одночасье для маркетмейкера – задача непосильная. Поэтому он разбивает крупную сумму на более мелкие и вбрасывает в рынок, таким образом, он покупает у нижней границы боковика и продает у верхней. В результате этой работы ходит то вверх, то вниз в боковом канале. Это продолжается до тех пор, пока он не видит преимущество в количестве выставленных Stop Loss. Тогда и происходит импульсное движение цены актива.

Ещё несколько советов: как не попасться на уловки маркетмейкеров?

Итак, в этой статье вы научились определять, есть ли на рынке Форекс ММ. Также мы рассказали об крупнейших маркетмейкерах, и о том, как не стать их жертвой. Не входите в рынок большим лотом, всегда дробите свой депозит на части, ну и, конечно же, практикуйтесь у самых надежных брокеров.

Маркетмейкер простым языком. Разбор на примерах от трейдера

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Кто такой маркетмейкер (market maker)?

Маркетмейкер или market maker — это участник финансового и валютного рынка Форекс, который «делает рынок». Это наиболее крупные финансовые игроки, которые создают котировки и движения цены за счет крупных объемов своих сделок.

Когда вы начинаете активно торговать на финансовых рынках, то кроме брокера или дилингового центра начинаете читать о так называемых маркетмейкерах, которые создают рынок и котировки. Поговорим об этом подробнее.

Маркетмейкер (market maker — тот, кто делает рынок) – это понятие имеет несколько значений. Наиболее распространенное определяет маркетмейкера как фирму-брокера, которая приобретает и хранит ценные бумаги, валюту и другие активы для последующей организации их продажи.

В этом качестве маркетмейкеры действуют как самостоятельные участники внебиржевых торгов, поддерживая ликвидность. Как правило, маркетмейкер берет на себя обязательства по продаже какого-либо минимума акций или валют для клиентов.

Другое значение, которое принимает понятие маркетмейкер, – это менеджер на фондовой бирже, в обязанности которого входит отслеживание хода торговой сессии и информирование участников об изменениях в цене, курсах и т.д.

На бирже маркетмейкер обычно имеет договор, согласно которому берет на себя обязательство в течение заранее прописанного времени держать одновременно выставленные заявки со спредом не более, опять же, оговоренной величины за некоторые льготы от биржи.

Какие функции выполняют маркетмейкеры?

Работа маркетмейкера заключается в:

  • Исполнение заявок клиента своего брокера,
  • Своевременное предоставление котировок участникам рынка,
  • Выполнение роли посредника между покупателями и продавцами.

Маркетмейкер сводит лучшие предложения вместе, в результате этого совершая сделку. Данные о заявках хранятся в стакане, который могут увидеть все участники. Также он следит за тем, чтобы информация поступала своевременно трейдерам. У разных маркетмейкеров котировки могут отличаться.

Как работают маркетмейкеры?

Маркетмейкеры на форекс непрерывно выставляет котировки и поддерживают ликвидность. Они должны исполнить поступающий ордер за свой счет, если нет противоположного ордера. Простыми словами, это выглядит так:

Трейдеры анализируют рынок горизонтально. То есть трейдер берет какие-то исторические данные (график), ищет закономерности, проводит линии, но при всем этом не знает,что же там на самом деле происходит, и почему цена не послушалась нашего индикатора.

В свою очередь маркетмейкеру абсолютно все равно, что говорит MACD, или что у фигуры «Голова и плечи» началась отработка. Больше того, они даже на график не смотрят и объемы им не нужны, так как это все «прошлая» информация.

Маркетмейкеры анализируют рынок вертикально. У них есть стакан заявок, где отображены все трейдерские тейк-профиты, стоп-лоссы и отложенные ордера. Любая другая информация им попросту не нужна, так как они могут влиять на движение цены.

Маркетмейкер на форекс не может просто взять и развернуть цену. Но он может подтолкнуть ее к нужному уровню, подвести ее к скоплению стоп-лоссов или помочь сформировать фигуру, а потом отработать ее, конечно, если это в его интересах. То есть с одной стороны маркетмейкер действует против толпы, а с другой стороны ему нужна другая часть этой толпы, чтобы толкать цену в нужном направлении.

Список наиболее крупных маркетмейкеров на валютном рынке:

  • Deutsche Bank
  • UBS
  • Citi
  • Royal Bank of Scotland
  • Barclays Capital
  • Bank of America
  • HSBC
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Morgan Stanley

Если вы торгуете у небольшого брокера, не являющегося банком, то с большой долей вероятности котировки предоставляются одним из этих marketmaker-ов.

Вся правда о маркетмейкерах

Кто такой маркетмейкер? В дословном переводе с английского market maker — это создатель рынка. Можно выделить два типа маркетмейкеров (ММ): институциональный и спекулятивный.
Институциональный ММ — это компания, имеющая договоренность с биржей, принимающая на себя обязательство по поддержанию цен, спроса и предложения, объема торгов.
Спекулятивный ММ — это любой крупный участник, способный создать ценовой импульс.
Зачастую новички рынка думают, что маркетмейкеры — это кукловоды, акулы рынка, невидимая рука рынка. На самом деле, маркетмейкер не имеет ничего общего с этими представлениями. По сути это тот же трейдер, но на порядок выше и с некоторыми оговорками.

  • Центральные банки (двигают рынок процентными ставками, валютными интервенциями).
  • Коммерческие банки.
  • Брокеры.
  • Дилинговые центры.
  • Физические лица, заключившие договор с биржей.
  • Крупные фонды.
  • Крупные частные инвесторы.

Top-10 самых крупных маркетмейкеров на валютном рынке по данным агентства Reuters:

  • Deutsche Bank — 19.3%.
  • UBS — 14.85%.
  • Citi — 9%.
  • Royal Bank of Scotland — 8.9%.
  • Barclays Capital — 8.8%.
  • Bank of America — 5.29%.
  • HSBC — 4.36%.
  • Goldman Sachs — 4.14%.
  • JP Morgan — 3.33%.
  • Morgan Stanley — 2.86%.

Как видно выше, маркетмейкером может быть и крупный банк, и физическое лицо. Своими действиями ММ обеспечивает ликвидность рынка и доступность биржевой торговли для трейдеров с небольшим депозитом (дилинговые центры или брокеры). Можно, конечно, торговать и напрямую, например, через Deutsche Bank, если у вас есть 1 млн евро (минимальная сумма), законность приобретения которых вы можете подтвердить официально.
Зачастую маркетмейкерам предписывают квантовые скачки цен, на которых выбивает большинство мелких спекулянтов, откуда и пошли прозвища «кукловоды», «сказочные персонажи». В реальном же свете область маркетмейкера — это диапазон цен, т. е. коридор, наиболее известный как флет.

Что четко просматривается в обязанностях маркетмейкера:

  • держать котировку (чем дольше котировка стоит в диапазоне, тем больше на части спреда заработает ММ, т. к. в узком коридоре заключается большее количество сделок);
  • обеспечивать двустороннюю котировку (ММ идет против рынка: рынок растет — ММ продает, рынок падает — ММ покупает);
  • предоставлять дополнительную ликвидность (например, есть 30 лотов продавцов и 35 лотов покупателей, в этом случае маркетмейкер обязан добавить 5 лотов, чтобы держать котировку).

Какие операции выполняют маркетмейкеры на бирже:

  • выполняют ордера клиентов брокера-партнера;
  • выступают в роли посредников, получая прибыль на разнице курсов покупки и продажи (спред);
  • покупают и продают валюту (от лица клиента).

За счет чего зарабатывают маркетмейкеры:

  • часть спреда;
  • фиксированное вознаграждение от биржи;
  • спекулятивные сделки (очень маленький процент);
  • инвестиции;
  • арбитражный доход.

Правда о маркетмейкерах, которую вы не знали:

  • ММ не имеет постоянного влияния на рынок (его область — это коридор цен, хотя примерно70% времени рынок проводит во флете).
  • Чем больше ММ присутствует по торговому инструменту, тем меньше по нему спред.
  • ММ сглаживает сильные ценовые колебания (если котировка идет ровно, плотно, значит там есть ММ. Такой инструмент идеален для средне- и долгосрочной торговли, но не для внутридневной, т. к. маленькие стоп-ордера будут постоянно выбиваться возвратными движениями).
  • ММ тоже может терять деньги (это происходит на сильном тренде). Но, чтобы ММ не исчезли с лица земли, регулятор разрешает им убирать свои лимиты перед выходом новостей. Поэтому в этот час рынок теряет ликвидность, становится пустым и хаотичным.
  • ММ зарабатывает в диапазоне.
  • Надеюсь, теперь ваше представление о маркетмейкерах в корне изменится, потому что вы стали чуточку мудрее и подкованнее в плане работы на Forex.

Надеюсь, теперь ваше представление о маркетмейкерах в корне изменится, потому что вы стали чуточку мудрее и подкованнее в плане работы на Forex.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий