Как управлять капиталом на бинарных опционах

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Основы управления капиталом в бинарных опционах

Тема этой части нашего обучающего курса будет посвящена принципам управления депозитом. Мани-менеджмент (money management) – именно так на профессиональном лексиконе называется эта дисциплина. И первое ее правило соблюдение личной дисциплины. Горящие глаза в погоне за прибылью или депрессивное состояние – не самые лучшие спутники в управлении депозитом. Но управление эмоциями – это тема другой части курса, а пока вернемся к основам мани-менеджмента.

Суть и принципы управления капиталом

Задачей процесса управления депозитом является корректное распоряжение деньгами на депозитном счету с целью обеспечения их сохранности и приумножения. Умение управлять капиталом тесно переплетается с умением управлять рисками. И трейдеру нужно уметь сочетать эти два фактора.

В каждом деле нужно с чего-то начинать. И управление собственными деньгами в трейдинге бинарными опционами тоже нужно начинать, и желательно – с выбора размера депозита. Это первый принцип, которым нужно руководствоваться для рационального распоряжения средствами. Не стоит вкладывать в депозитный счет последние свои сбережения в надежде на скорое их пополнение. Однако и низкая сумма на депозите не даст возможности манипулировать средствами для уменьшения риска. Рациональный расчет суммы депозита – это размер средств для покупки 10 бинарных опционов.

Суть управления капиталом сводится к применению эффективных и последовательных мер для минимизации рисков и выбора наиболее удачных инвестиционных концепций. Проще говоря, трейдер бинарных опционов должен понимать:

  • Сколько бинарных контрактов он может позволить себе купить.
  • Сколько денег допустимо инвестировать в один бинарный опцион.
  • Размер суммы по всем открытым сделкам.
  • Какую сумму всегда держать свободной для хеджирования рисков.

Но и этих расчетов бывает недостаточно. При этом нужно учитывать еще и то, насколько велика вероятность получения реальной прибыли. Ведь нельзя забывать о пропорциональности рисков и рентабельности бинарных опционов в привязке к конкретным условиям брокера. Традиционно при риске утратить 100% вложенной в опцион суммы трейдер получает 65-90% прибыли при истечении опциона «in the money» (то есть – «в деньгах», с прибылью).

Расчет рентабельности бинарных опционов

Даже несколько подряд удачных контрактов не гарантируют рентабельность всей торговли. Это происходит потому, что даже меньшее количество убыточных сделок нивелируют уровень дохода, так как прибыль всегда меньше риска.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Один из принципов управления капиталом – это расчет уровня безубыточности трейдинга. Имея точные данные, характеризующие количество необходимых для достижения положительного баланса успешных сделок, можно принимать решение о количестве контрактов и их стоимости. Это позволяет более корректно распорядиться имеющимся депозитом.

Итак, расчет уровня безубыточности (или – уровня рентабельности) производится по несложной схеме:

Граница безубыточности=100%/(доходность опциона+100%)х100

Рассмотрим это пример на конкретных цифрах. Допустим, по условиям брокера степень доходности опциона составляет 75%. Значит, подставив это значение в формулу, мы получим 57 сделок (100/(75+100)х100). То есть, приобретение 57 контрактов даст нулевую рентабельность.

  • 58 и более прибыльных опционов делают трейдинг рентабельным.
  • 56 и менее прибыльных контрактов делают трейдинг убыточным.

Руководствуясь подобными расчетами, можно также определять и стоимость опциона. В этом случае нужно учитывать количество контрактов и состояние депозита. Для более корректных расчетов можно пользоваться формулами Блека-Шоулза или Монте-Карло.

Дополнительные методы управления депозитом

Стараясь оптимизировать свою доходность, Вам необходимо стараться придерживаться несложных рекомендаций. Например, — не открывать сделки со стоимостью опциона свыше 3-5% от суммы депозита. Также не стоит продолжать трейдинг после двух последовательных убыточных сделках. Нужно взять за правило устанавливать лимит и на средства и на количество опционов за один период. И никогда не превышать эти параметры даже при очень удачном стечении обстоятельств.

Бинарные опционы. Управление капиталом

Бинарные опционы. Управление капиталом

Приветствую, Я Tradenator – сегодня мы рассмотрим обыкновенную тему с необычного угла. Управление капиталом (манименеджмент) в бинарных опционах.

Что такое Мани Менеджмент

Мани менеджмент один из трех столпов успешной торговли бинарными опционами. Именно он отвечает за контроль рисков, уберегает от серьезных потрясений. И самое главное – он продлевает удовольствие от занятия любимым делом – торговлей бинарными опционами.

Управление капиталом – Математически обоснованная система для распределения финансов на ставках, торговле. Глобально Манименеджмент отвечает не только за контроль над рисками, но и за выводом и остальными тратами человека. Я же расскажу вам об управлении капиталом в специфике торговли бинарными опционами.

Нет! Управление капиталом – не волшебная пилюля, но средство, которое позволяет задержаться на рынке чуточку дольше. Без правильного управления капиталом даже прибыльные торговые системы не принесут должного профита.

Нужен ли ММ

Манименеджмент позволяет не слиться в первой же сделке, грамотно разделяя и изменяя размер приобретаемого бинарного опциона в зависимости:

  1. От успеха серии предыдущих торговых операций.
  2. Размера торгового депозита.
  3. Основной стратегии используемой в торговле.

Но главным преимуществом ММ, является то, что он способен превратить даже не очень сильную стратегию, или откровенно слабого советника в мощный инструмент, нивелируя 90% негативных последствий их использования.

Система управления капиталом это то, чему должен научится трейдер бинарных опционов. Даже раньше, чем основам анализа. Ведь даже самые грамотные системы и аналитические приемы не дают 100% точности. И если вы вдруг поставите весь свой счет на один опцион, вы фактически своими руками превратите себя в банкрота.

Самой простейшей системой управления капиталом является исключение из фиксировано фракционного метода — «Не ставь больше 1% от суммы на опцион, не допускай просадки больше чем в 3% на серии». Эта немудреная стратегия способна продлить ваше пребывание на рынке, уменьшая риск.

Более сложные стратегии управления капиталом направлены на увеличение соотношения риск/прибыль.

Основные школы ММ

Существует два основных направления в Управлении капиталом, которое делит все стратегии на:

  • Общенаправленные (зависимые от уровня депозита)
  • Серийные (зависящие от результатов предыдущих торгов)

Более продвинутые системы используют оба направления, и разрабатываются индивидуально в соответствии с потребностями трейдера.

Существуют 3 основные школы Манименеджмента используемые в бинарных опционах:

  1. Мартингейловская.
  2. Антимартингейловская.
  3. Фракционная.

Мартингейловская школа

Тип: Серийная

Кому подходит: Людям с неограниченным размером депозита, гэмблерам, людям без подготовки. Азартным игрокам.

Соотношение риска к прибыли: Обратно пропорциональное

Развитие: Пирамидальная система управления капиталом, торговля Фиббоначи.

Мартингейловская ММ – теоретически безубыточная система управления капиталом. Она сводится к простому перебитию предыдущей ставки. Её используют трейдеры с большим депозитом, или игроки на рулетке. ММ по мартингейлу заключается в удвоении базовой ставки после каждого следующего проигрыша. Выигрыш обеспечивает перекрытие всех убытков и дополнительный доход в размере базовой ставки. В теории, обладая бесконечным капиталом эту систему можно назвать безубыточной

Собственно пришла она из рулетки, где игроки ставили на Красное-черное. В случае неудачи они удваивали ставку. При успехе, возвращались к базовому уровню. Для торговли бинарными опционами система управления капиталом из мартингейловской школы непригодна по нескольким причинам:

  1. Высокий риск. С каждой неудачей, придется удваивать ставку. Рассмотрим простую последовательность торговых операций. 1,2,4,8,16,32,64, 128,256,512, 1024. В итоге, чтобы отбить 10 поражений подряд (что является нормой при отсутствии стратегии) понадобиться больше 2-х тысяч долларов. Кроме этого необходимо учитывать коэффициент награды за прогноз опциона, которая чаще всего является 1.8-1.9. Именно на него нужно умножать каждую последующую ставку для того чтобы перекрывать предыдущую. И получим риск в 4 тысячи долларов при 10 неудачных прогнозах.
  2. Низкая отдача. Мартингейловская стратегия не приносит большого дохода, т.к. перекрывая предыдущие потери, трейдер получает прибыль в размере одной базовой ставки. Т.е. рискуя 4-мя тысячами долларов, вы можете выиграть 1$.

Почему она так популярна: из-за рекламы и простоты. Именно на неё ориентированы не чистые на руку брокеры и казино. Т.к. увеличивают скорость слива гэмблера. Серьезные брокеры не рекомендуют использовать мартингейл, т.к. они имеют прибыль не со слитого трейдером, а с количества и объема сделок. Хорошему брокеру важно чтобы трейдер зарабатывал, ведь вместе с прибылью растет и профит брокера.

Вот что обычно происходит с вашим депозитом при использовании Мартингейла..

Антимартингейловская школа

Тип: Серийная

Кому подходит: Людям с небольшим размером депозита. Везунчикам

Соотношение риска к прибыли: пропорциональная

Развитие: Пирамидальная система управления капиталом, торговля Фиббоначи. торговля с фиксированным процентом, фиксировано-фракционная торговля, фиксировано-пропорциональная торговля.

Система управления капиталом антимартингейл строится на строго противоположных принципах. Сумма базовой ставки увеличивается в результате удачного прогноза. После выигрышной серии в несколько побед ставка уменьшается до базовой. После каждого прерывания серии из-за неверного прогноза ставка уменьшается.

На ней основана теория управления капиталом середины 20-го. Так или иначе, все современные рисковые системы основаны на ней.

Её главным преимуществом является то, что она позволяет достаточно быстро разогнать депозит, фактически рискуя исключительно предыдущим заработком. В случае неудачи, депозит просто возвращается в стандартный размер минус 1 опцион. Соответственно при помощи антимартингейловской системы управления капиталом можно проводить до 10 неудачных серий из неограниченного количества торговых операций при минимальном депозите. Как и в мартингейловской системе, удвоение происходит с поправкой на коэффициент награждения за опцион.

Секрет от автора: для наилучшего срабатывания антимартингейловской системы управления капиталом ограничивайте серии, после чего снова возвращайте размер опциона к базовому. Это позволит зафиксировать прибыль и многократно её увеличить.

Фракционная школа

Тип: Комбинированная

Кому подходит: Всем

Соотношение риска к прибыли: варьируется

Производные: торговля с фиксированным процентом, фиксировано-фракционная торговля, фиксировано-пропорциональная торговля.

Фиксировано-пропорциональная торговля – модернизированная методика по управлению фиксировано-фракционной торговлей. Основным преимуществом метода является динамичное снижение риска при большом капитале.

Суть фиксировано-пропорциональной торговли заключается в применении специального рычага, который замедляет увеличение количества активов (контрактов, акций, облигаций и пр.) при расширении депозита. На каждое увеличение капитала в 10 раз применяется коэффициент.

Например, на начальном этапе трейдер торгует по 1 условному активу на N. Когда сумма достигает уровня 10N, к активам применяется плавающий коэффициент (от 0.5 до 0.1). Это снижает риск при достижении очень больших сумм.

Главный недостаток использования фиксировано-пропорционального метода управления рисками – агрессивное начало торговли при старте капитала. На первых этапах трейдер, использующий фиксировано-пропорциональную торговлю, может рисковать до 15% капитала на одной сделке.

Популярность метода: Её повсеместно используют практически все акулы мира бинарных опционов. Однако её не рекламируют, т.к. она сложна в освоении, и не подходит начинающему трейдеру.

Результативность

Улучшение или ухудшение результатов торговли бинарными опционами зависит от используемой системы. В случае с мартингейлом – результаты торговли в краткосрочной перспективе улучшаться (депозит может возрасти в несколько раз), однако при постоянном использовании мартингейл всегда ведет к полному сливу.

Антимартингейловская система дает хорошие результаты при правильно подобранной торговой стратегии, и практически никак не влияет на результативность бессистемных и интуитивных трейдеров.

Фракционные системы положительно сказываются на результатах торговли бинарными опционами, так как совмещают в себе преимущества антимартингейловской школы, и нивелируют её недостатки. Однако сама система может показать отрицательный результат при небольшом депозите из-за высокого уровня риска. Рекомендуемый размер для использования фракционной школы управления капиталом – 100$ При торговле 1$ опционами.

На каждом этапе эволюции трейдера эффективность выбранной системы управления капиталом и рисками будет нивелироваться. Tradenator рекомендует трейдерам менять свои системы управления в зависимости от собственного уровня капитала, болевого порога на потери и комфортности. Ведь есть люди, которые могут спокойно переживать большую полосу неудач, управляя счетом по принципу Фибоначчи, а есть те, для которых убыток в 3-5% от капитала уже кажется существенным. Если вы не уверены в своих силах, используйте системы с фиксированным процентом риска на начальных этапах, а после переходите к фракционным

Подведем итог

Управление своим торговым счетом такая же важная составляющая в трейдинге бинарными опционами как и выбор подходящей системы. Именно управление капиталом позволяет пережить крупные полосы неудачных прогнозов, и быстро возьместить убытки при положительных результатах.

Правильно подобранная система управления капиталом должна учитывать не только торговую стратегию трейдера бинарными опционами, но и его размер депозита а также психологический барьер. Ведь для кого-то потеря одного доллара является катастрофой. А кто-то может спокойно отдать 4 тысячи долларов за призрачный шанс заработать 5 долларов сверху.

Но не забывайте, какой бы хорошей не была бы ваша ММ, она не может стать волшебной пилюлей и решить за вас остальные проблемы: возникновение азарта, или отсутствие навыков в анализе рынка. Она лишь смягчит ваше падение или ускорит подъем.

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий