Криптотрейдинг как торговать криптовалютой на бирже

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Стратегии маржинальной торговли криптовалютой

23.07.2020 | Автор: Евгений Наумов

Торговля криптовалютой пользуется спросом из-за того, что за небольшое время можно в несколько раз увеличить начальный капитал. Спекулятивные сделки на криптовалютной бирже мало чем отличаются от торговли акциями на фондовых рынках или же валютой на рынке Форекс. Принципы те же — купить подешевле и продать подороже. Только инструментами торговли являются биткоин, альткоины, форки и стейблкоины.

Альткоинами считаются все криптовалюты, кроме биткоина.

Форки — ответвления от основного блокчейна биткоина.

Стейблкоины — цифровая вариация привычных валют, таких как доллар США, евро, рубль и.т.д. При этом они обеспечены не государственными активами, а активами компаний, которые их создали.

К стейблкоинам относятся USDT, USDC, USDS, TUSD, GUSD и PAX.

Криптовалютная биржа представляет собой платформу, созданную для торговли и обмена одних цифровых валют на другие или на фиатные деньги стран.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Существуют биржи следующих видов:

криптомонеты можно обменять на национальные валюты;

производится торговля только биткоинами и альткоинами, в ходе которой одну криптовалюту обменивают на другую.

К этому списку можно добавить и новый вид децентрализованных бирж, которые возможно станут следующим этапом развития рынка торговли криптовалютой.

Возможность торговли криптовалютой предоставляют и многие Форекс Брокеры. Там тоже есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо разобрать подробнее.

Основные принципы и понятия

Как и на валютном рынке Форекс, у любой криптовалютной биржи есть 2 типа цены:

Bid — покупки валюты;

Ask — продажи валюты.

Разница между ценами Bid и Ask называется спредом (Spred). Именно на нем зарабатывает биржа, но, как правило, к спреду добавляется еще и комиссия, которая в среднем составляет 0,1% от суммы сделки.

Виды торговли

Торговля делиться на несколько типов:

классическая покупка и продажа криптовалюты;

В первом случае мы продаем фиатные средства и покупаем криптовалюту. Далее ждем нужного момента для продажи, чтобы зафиксировать прибыль. Для данного вида торговли даже не нужна биржа, можно воспользоваться и обычными обменниками.

Например, мы купили 1 биткоин по цене 10000 $, но нам не повезло и стоимость пошла вниз, достигнув 3000 $. В данном случае мы можем либо зафиксировать свой убыток и забрать остаток средств, либо ждать сколько угодно долго, пока цена не вернется к отметке 10000 $ и выше. Таким образом, хотя у нас и будет просадка, но мы не теряем полностью средства и у есть большой шанс их вернуть и приумножить.

Во втором случае все немного сложнее. Маржинальная торговля позволяет вам работать с большими суммами, чем у вас есть на счету, т. е. трейдер получает от биржи некий кредит. При этом при совершении такой сделки биржа замораживает часть средств на депозите. Этот залог называется маржой.

Соотношение между залогом и выданной под него суммой именуется кредитным плечом. Например, имея 10000 $ вы открываете контракт на сумму 30000 $, в этом случае ваше плечо будет 1:3.

Это заманчиво, однако нужно понимать, что, торгуя на большую сумму, чем есть на счете, вы можете не только значительно преувеличить депозит, но и в 3 раза быстрее потерять его.

Когда убыточная сделка превысит текущий залог (маржу), то в ход идут собственные средства и автоматически срабатывает Margin Call (предупреждение о закрытие позиции), т.к. ваш депозит уже не может выдержать убытка. У различных компаний он разный, но для криптовалюты это где-то 30%. После Margin Call идет Stop Out — например, на уровне 15%. При его наступлении самая убыточная позиция закрывается автоматически. Таким образом, от первоначальных 10000 $ у вас останется на счете только 15%, т.е. 1500 $.

На рынке Форекс плечи могут достигать соотношения 1:500. Трейдер, использующий такие плечи, неизбежно потеряет все. Лучшим решением будет закладывать в сделку не более 5% от ваших средств, т. е. не использовать плечо вовсе.

В умелых руках маржинальная торговля дает множество возможностей, но для простоты понимания приведем простой пример.

Вы видите, что рынок криптовалюты падает. У вас есть некие средства, и вы хотите их приумножить. На падающем рынке классической продажей активов этого сделать не получится, но, используя возможности маржинальной торговли, вы можете зарабатывать на этом падении.

Торговые пары

Когда на бирже вы захотите купить биткоин за доллары, то вы увидите пару BTC/USD. Нужно понимать, что это означает.

Первое место в котировке — это базовая валюта. Если вы предлагаете базовую валюту, то вы — продавец, сделка для вас будет проходить по цене Bid, если же вы покупатель, то для вас сделка будет идти по цене Ask.

Также существуют и кросс-пары, т. е. те, в которых основной базовой валютой является биткоин, а не доллар США. Например, кроссом можно назвать пару лайткоин и биткоин (LTC/BTC).

Кроссы дают нам прекрасные возможности в торговле, которые мы разберем ниже в разделе анализа.

Ордера покупки и продажи

Есть несколько типов ордеров:

Market Execution — означает немедленное исполнение вашей заявки по рыночной цене.

Limit order — означает покупку или продажу валюты отложенным ордером. Такие ордера подразумевают, что цена будет расти или опускаться до определенного предела, после чего развернется в другом направлении.

Stop Order — означает также покупку или продажу валюты отложенным ордером, но нацеленным на то, что при достижении нужной стоимости актива его цена продолжить движение в том же направлении.

Отложенные ордера, которые поступают от участников торгов, формируют стакан сделок. Так называется список, содержащий запросы, поступившие от пользователей. Это заявки на покупку или продажу одних криптомонет за другие (в т. ч. и обмен на фиатные деньги).

Участники видят в списке курс предложения и то, сколько криптовалюты желают приобрести или продать люди по нему.

Поэтому нужно понимать, что если вы покупаете или продаете по рыночной цене, то по сути сделка будет исполняться согласно стакану. Рассмотрим, что это означает на практике.

Допустим, вы покупаете 1 биткоин по цене 10000 $, а в стакане заявок есть лишь 3 по ценам 9900, 9800 и 9700 объемами 0,33. Таким образом вы купите биткоин частями по разным ценам и средний показатель будет 9800, а не 10000, как вы хотели.

Для небольших сделок это не проблема. Как правило, всегда находится необходимый объем и сделка исполняется по нужной вам цене. Проблемы могут возникать при сделках на крупные суммы в десятки тысяч долларов. В этом случае нужно смотреть стакан и покупать или продавать все частями.

Отложенный ордер будет исполняться частично при недостатке нужных встречных сделок до тех пор, пока вы не купите биткоин ровно по нужной вам цене. Если же ликвидности будет достаточно, то ордер исполнится сразу.

Когда открывается позиция и есть встречное предложение, совершается сделка. В этом случае происходит корректировка цены криптопары в ту сторону, в которую была заключена сделка.

Важно! Именно поэтому еще столь маленький рынок криптовалюты так подвержен всплескам цены. Объем торгов на Форекс в день — около 5 трлн долларов, при этом в отношении криптовалюты даже в 2020 г. он был всего лишь 5-6 млрд. Это означает, что манипулировать им очень легко.

Таймфреймы

Открыв график криптовалюты, трейдер узнает, как менялась цена актива. Например, он изучает дневной график и четырехчасовой. Пара одна и та же, но временные промежутки различные, поэтому изображения будут разными. Такие периоды называются таймфреймами. Существует множество таймфремов для торговли — от минутных до месячных. Чем меньше таймфрейм, тем более хаотичное движение валюты.

Мы рекомендуем анализировать графики минимум от четырехчасовых H4, еще лучше работать с дневными D1 и недельными W1.

Анализ котировок и графиков курса

Существует несколько видов графиков: линейный, баровый и свечной.

Последний состоит из множества японских свечей. Тело свечи формируется исходя из временного периода. Если график дневной, то 1 свеча показывает движения цены за 1 сутки.

Ее тело формируется с учетом цены при открытии и закрытии периода. Если цена актива падает, образуется медвежья свеча. На торговом терминале она чаще всего выделяется черным или красным цветом. При росте стоимости криптовалюты образуются бычьи свечи, их выделяют белым или зеленым.

Линейный график отображаются линей и отлично подходит для определения трендов, особенно новичкам.

Важно: при анализе мы смотрим только на завершенные свечи торгового периода и не пытаемся работать с текущей свечой. Например, если у нас открыт дневной график, то мы смотрим на завершенную свечу предыдущего дня. Текущую не анализируем.

Как применять объемы в торговле на биржах

VSA (Volume Spread Analysis) — анализ объема сделок, а также размер формы свечей.

Если вы уже пробовали торговать на рынке Форекс, то возможно вам знакомо ощущение, когда кто-то следит за вашей торговлей. Вы открываете сделку, и цена тут же разворачивается в другую сторону. Потом вы закрываете сделку и открываете ее в противоположную сторону, но цена вновь идет против вас.

В этом есть доля правды. Помимо мелких трейдеров вроде нас, на рынке есть и много очень крупных игроков. В основном они и создают движение цены. Конечно, они не могут делать это бесконечно, но входят в рынок там, где скапливаются наши ордера, и зарабатывают на нас.

Способов борьбы с этим явлением нет, но вы можете следовать за “большими дядями” и не быть в роли наживки.

Прежде всего нужно сказать, что VSA — это вспомогательная система к вашей текущей стратегии, но это не основной анализ. Объемы помогают понять, когда крупные игроки выходят из рынка или, наоборот, входят в него. Тем самым вы можете дополнительно фильтровать сигналы своей торговой системы.

Рассмотрим, как работают объемы. Для наглядности представим машину, которая пытается заехать на холм. Для осуществления этого действия водителю необходимо давить на газ (объемы сделок должны расти). Если же водитель перестанет нажимать на педаль, машина ввиду отсутствия тяги начнет катиться вниз по склону.

Есть 2 типа объема:

Бычий — характеризуется ростом объема на бычьих свечах и снижением на медвежьих.

Медвежий — характеризуется ростом объема на медвежьих свечах и снижением на бычьих.

Из этого следует, что сила рынка проявляется на медвежьих свечах, а слабость — на бычьих.

Нужно понимать, почему так происходит. Мы уже затронули этот момент в механизме ордеров покупки или продажи активов. Если крупный игрок будет заходить сразу со всеми своими миллиардами, то он вызовет резкое смещение цены и в итоге купит актив по не выгодной стоимости, т.к. не найдет нужных встречных объемов. Поэтому крупные игроки заходят поэтапно, постепенно разгоняя рынок.

Важно: Данная тема очень обширная и имеет множество нюансов. Если вас интересует подробная информация о практическом применении объемов, сетапов, то пишите ваш запрос в комментариях к этой статье.

Технические индикаторы

Индикаторы — это автоматизированные помощники, которые используют математический расчеты на основании исторических цен и объемов.

Существует 2 основных типа индикаторов:

трендовые (для определения тренда);

осциляторы (для определения боковых движений т.е. флета).

Заметка: не стоит делать ошибку новичка и ставить 100 индикаторов на график. (Опытные трейдеры используют максимум 1-2, а то и вовсе обходятся без них).

Способы влияния на стоимость

Стоимость активов постоянно меняется, на движение цены оказывает влияние множество факторов:

слухи и заявление;

изменение законодательства и политическая ситуация;

инвестиции международных фондов.

Хотя напрямую государства не способны влиять на крипторынок, они могут сделать так, что трейдеры и криптомонеты будут признаны вне закона. Введенные запреты способствуют тому, что курс криптовалюты падает. Легализация оказывает обратное действие — стоимость цифровых денег растет.

Если крупные корпорации или инвестфонды покупают криптовалюту, это увеличивает ее стоимость.

Сложно сказать, когда случится все вышеперечисленное. Это означает, что большая часть трейдеров может лишь следовать за рынком, а не активно влиять на него.

Одним из ярких примеров манипулирования ценой являлась фальшивая новость о смерти создателя Ethereum Виталика Бутерина. Как только стали распространяться данные слухи, то цена эфириума резко упала. После записи Виталика и опровержении слухов цена вернулась к своим первоначальным значениям. Теперь представьте, сколько заработали те люди, которые заранее знали, куда пойдет цена.

Отличия криптобиржи от фондовых и валютных рынков

Торговля криптомонетами отличается от работы на валютном и фондовом рынках следующим:

Доступность. Рынок Форекс доступен лишь 5 дней в неделю. В свою очередь, рынок криптовалют работает без перерывов 7 дней в неделю.

Волантильность. Этим термином называют изменение цены за определенный период времени. Рынок Форекс в этом плане довольно стабилен, и на многих инструментах наблюдаются спокойные тренды, которые позволяют ограничивать риски и прогнозировать дальнейшее движение. В случае же с криптовалютой цена может за недели подняться на 5000%, что немыслимо для других рынков. При этом нужно понимать, что она также стремительно может и упасть.

Технический анализ. В основе данного анализа лежит прогнозирование возможных вариантов движения цены. Для этого нужно понимать принципы работы рынка, что влияет на цену и как ее могут изменять участники рынка.

На ранней стадии развития рынка Форекс крупные игроки могли легко манипулировать ценами в своих интересах. На текущий момент это уже невозможно, т.к. в нем не миллиарды, а триллионы долларов. Однако мы это видим сейчас и на криптовалютном рынке. Именно отсюда и идет такая огромная волантильность + множество неопытных трейдеров, которые легко поддаются манипуляциям.

В связи с тем, что биткоин еще молод, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Отлично работают базовые и простые вещи, т.к. поведение толпы или крупных игроков рынка исторически неизменны, но об этом чуть позже.

Торговые инструменты. Если на других рынках количество торговых инструментов имеет самое широкое разнообразие, то на рынке криптовалют этого нет. Да, существует огромное количество монет, но по сути мы имеем дело лишь с биткоином, доминирование которого составляет 60% и выше. Это значит, что если биткоин падает, то и все другие альткоинты и форки стремятся за ним. Единственным отличием является бычий рынок. Как правило, альткоины растут с меньшей скоростью, но при этом ряд монет может в определенные периоды времени расти даже быстрее, чем биткоин.

Регуляция рынка. Возможно вы помните, что еще лет 10 назад рынок Форекс представлял собой лохотрон (по крайней мере в России и СНГ). Диллерские центры, или, как их еще называли, кухни, обманывали людей и крали деньги. К сожалению, ряд компаний по прежнему работает именно так. Однако в целом эти времена прошли. На рынке имеется много компаний, которые действительно работают не против клиента, у них есть ликвидность, давняя история и регуляция. В свою очередь, криптовалютные биржи только начинают проходить такой путь, и поэтому мы видим так много якобы хакерских атак, которые позволяют безнаказанно красть средства.

Новости. На рынке Форекс существуют экономический календарь самых важных событий, при этом мы всегда знаем, что происходят сильные движения при выходе NonFarm Payrolls (изменение ситуации на рынке труда США). В случае с криптовалютой подобных инструментов не существуют, а различные источники всегда разнятся в показаниях и опаздывают с публикацией. Таким образом мы вполне может сделать вывод, что новостная торговля вряд ли возможна. Поэтому лучшим решением будет просто следовать за рынком.

Какую криптовалюту для торговли лучше выбрать?

Как было сказано ранее, Биткоин значительно доминирует на рынке, поэтому самым логичным будет обратить внимание именно на пару биткоин и доллар США — BTC/USD. На некоторых биржах вы можете также увидеть биткоин с криптовалютным долларом USDT, USDC, PAX и.т.д..

Вторым важным аспектом является то, что торговать лучше всегда теми инструментами, которые наиболее востребованы и имеют высокий объем торгов. Это дает более низкий спред, более верные графики без разрывов цены и лучшее исполнение вашего ордера.

Такие торговые пары, как LTC/USD, ETH/USD, BCH/USD и EOS/USD, хотя и имеют значительно меньшие объемы торгов относительно биткоина, но также могут быть использованы в торговле. На одной из крупнейших бирж Binance также пользуется спросом пара с их собственной монетой BNB/USDT.

Если вы пока только начинаете свои первые шаги в торговле, то оптимальным выбором будет биткоин. Однако нужно понимать, что он порой имеет слишком большую стоимость и для торговли необходимы серьезные депозиты на тысячи долларов.

Поэтому у некоторых брокеров вы можете встретить торговую пару не BTC/USD, а mBTC/USD — ее называют миллибиткоином. По сути это биткоин, разделенный на 100. Такая пара позволяет торговать биткоином уже не на тысячи долларов, а всего лишь на сотни.

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

На рынке существует огромное количество торговых стратегий, индикаторов и советников. Однако технический анализ — это прежде всего оценка исторических значений цены.

Ни один трейдер не знает, куда пойдет цена, поэтому не стоит слушать каких-либо аналитиков. На рынке существует лишь вероятность 50/50. Однако в наших с вами силах изменять эту пропорцию и выбирать более вероятные изменения цены с помощью анализа.

Я поделюсь с вами своей методикой и расскажу о наиболее сильных патернах на примерах, которые вы сможете проверить сами.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это место борьбы между покупателями и продавцами. На них необходимо обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы работаете. Это основа основ.

Важно отметить, что уровень не является какой-то линией — это всегда некая зона. Рассмотрим, откуда возникают подобные зоны. Зоны поддержки и сопротивления возникают из-за скопления лимитных ордеров.

Перед тем как найти уровни, необходимо определить крайние точки минимумов и максимумов графика. Если вам это трудно сделать на свечном графике, то для начала стоит переключиться на линейный.

Ошибкой новичков в определении уровней является то, что они начинают их искать там, где их нет.

Поэтому ищите только те уровни, которые сразу бросаются вам в глаза. Также обращайте внимание на те уровни, где свечи имеют большие тени, где скапливается множество стоп ордеров и цена резко меняет свое направление. Кроме того, отмечайте уровни, где было резкое и импульсное движение с пробитием локальных точек.

И важными являются уровни, к которым цена подходила не один раз. Но нужно понимать, что подход цены к уровню с каждым разом делает ее слабее и ненадежнее.

Трендовые линии

На криптовалютах очень хорошо работают как горизонтальные уровни, так и трендовые.

В первую очередь стоит понять, что такое тренд. Он бывает восходящим и нисходящим. Первым называют последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Второй — это последовательность более низких максимумов и более высоких минимумов.

Пробой трендовой линии не всегда является сменой направления. Довольно часто идут ретесты уровней, и поэтому мы ждем подтверждения.

Важно отметить, что флет (боковое движение) не является трендом и его нужно избегать либо торговать от уровней флета.

Модели разворота и продолжения тренда

Существует множество моделей, которые неплохо себя зарекомендовали. Однако познание каждой требует опыта. Поэтому мы рассмотрим наиболее важные патерны разворота и продолжения тренда.

Двойная вершина, или двойное дно

Какие нюансы нужно знать:

Стоит обращать внимание, что на уровне формирования данных фигур должны располагаться предыдущие уровни поддержки или сопротивления.

Между двумя вершинами должно быть как минимум 6 свечей. Вершины анализируем только на графике D1 или W1.

Модели разворота образуются в конце тренда и не образуются на флете.

Вершины не располагаются на идеально одинаковом уровне, они должны быть чуть выше или ниже друг друга.

Лучше всего, когда пространство слева на графике у нас имеет пустую область.

Флаг, Вымпел, Клин

Важно! Фигура является завершенной при выходе цены за ее пределы по направлению тренда. После пробоя объемы сделок значительно возрастают, а при формировании падают.

Торговые стратегии

Торговля по уровням и трендовым линиям

Для того чтобы успешно торговать по уровням и трендам, необходимо знать ряд нюансов:

Чаще цена отбивается от ценового уровня, чем идет его пробитие.

Для того чтобы цена пробила уровень, ей нужен бензин. То есть, как правило, в этих случаях цена подкрадывается небольшими движениями к ценовому уровню, а затем импульсно его пробивает. Если же вы наблюдаете обратную картину, когда цена стремительно подбирается к уровню, то скорее всего произойдет отбой.

В случае пробоя уровня криптовалюты как минимум стремительно двигаются 3-4 дня и более. Пробоем можно считать исключительно закрытые свечи за уровнем. Свечи должны быть не ниже таймфрема D1.

Хорошими горизонтальными уровнями являются круглые. Это те уровни, в которых мы получаем круглое значение цены. Например 200,300,400 и т.д. Однако нужно иметь в виду, что происходит множество ложных пробоев и их нужно уметь определять.

Торговать необходимо только по тренду, против шерсти не идем.

Скользящие средние

Скользящие средние (moving average) — это классический индикатор, который выдает среднюю цену за последние количество N свечей. Как правило, принято считать, что если цена идет выше скользящей, то это тренд вверх, и наоборот.

Чем больше свечей мы берем для скользящей, тем менее она поворотлива и показывает более долгосрочный тренд.

На рынке криптовалют хорошо отрабатывает себя простая 21 средняя. К ней же можно отнести и трендовые линии.

Существует также метод торговли на пересечении скользящих. Он хорошо подходит для невыраженных трендов. Ставим одну скользящую более медленную, а вторую — более быструю. Если быстрая идет выше медленной, то тренд восходящий, и наоборот. Точки пересечения двух являются признаком смены тренда. Для таймфремов H4 хорошо подходят скользящие 50 / 100, для D1 таймфрейма 8 / 21.

Пинбары

Данный паттерн является самой сильной фигурой в торговой стратегии Price Action. Это разворотная модель, у которое маленькое тело, но при этом длинная тень с одной стороны и небольшая — с другой.

Подобную фигуру можно применять только в том случае, если она упирается в какой-либо уровень. Последним могут быть круглое число, трендовая линия и горизонтальные уровни. Особенностью такого сетапа является то, что тело данной свечи обязательно должно быть в диапазоне предыдущей.

Необходимо понимать, что стоит за данной фигурой. Она образуется в тех местах, где люди выставляют свои лимитные ордера и стопы. Когда происходит массовое срабатывание стоп-лоссов, то цена стремительно меняет свое направление.

В рынок мы входим с отложенным ордером ниже короткой свечи, а свой стоп выставляем за длинную тень либо поближе к уровню. Тейк-профит же мы выставляет на размер 2 стоп-лоссов или же до ближайшего уровня.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи созданы на основе золотого сечения, которое вы можете найти вокруг нас. Вся природа создана на основе этой гармонии.

Человек это неотъемлемая часть природы, и наше восприятие также идет по данным линиям, поэтому на них и происходят коррекции и отскоки цен. Данные числа вывел математик Леонардо Фибоначчи еще в XIII в. Их принцип очень простой — каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Соотношение любого числа в последовательности к предыдущему равно 1,618. Тело человека является отличным примером.

Существует сетка Фибоначчи, которая есть в любом торговом терминале. Когда мы ее натягиваем на импульс, то получаем наиболее значимые уровни 38,2 и 61,80. Также вы можете увидеть там и промежуточные уровни, но, как показывает практика, приведенные выше наиболее значимые.

Нужно понимать, что, банально входя в рынок на коррекции при 38,2 или 61.80%, вы не получите хороших результатов. Сетка Фибоначчи является дополнительным фактором и должна быть подтверждена каким-либо патерном, например Пин-Баром (см.выше), или накладываться на значимый горизонтальный уровень.

Также сетку Фибоначчи можно использовать для расчетов выхода из рынка. Если мы натянем ее на коррекцию, то получим отличный уровень выхода на отметке 161,8%.

Кросс-пары

Как сказано ранее, это пары, где основной валютой является биткоин. Рассмотрим, как можно использовать знания о том, что на рынке всегда доминирует биткоин, а другие альткоины лишь его повторяют.

Практически всегда это положительная корреляция альткоинов с биткоином.

Когда же эта связь нарушается, то биткоин отрывается от своего альта. Для примера возьмем пару лайткоин и биткоин LTC/BTC.

Когда биткоин резко изменяет цену, а лайткоин стоит практически на месте, это наш сигнал для входа в рынок, т.к. мы знаем, что он будет стремится догнать своего старшего брата.

Наилучшую корреляцию с биткоином на текущий момент всегда можно посмотреть на данном ресурсе https://bitinfocharts.com/correlation.html

Рекомендации по торговым стратегиям

Я рассказал лишь о некоторых простых торговых стратегиях. На просторах интернета вы можете найти их сотни. Поэтому хотелось бы предостеречь вас от поиска стратегии, которая сделает вас миллионером. Таких не бывает.

Чтобы эффективно торговать, достаточно знать и вышеперечисленные. Освойте сначала что-то одно, а потом переходите к другому. Не пытаетесь использовать все сразу — банально запутаетесь.

В итоге вы должны прийти к тому, что будете комбинировать в своей торговле вышеперечисленные стратегии, но каждая из них должна стать лишь дополнительным фильтром для входа и выхода из рынка.

На своем примере могу сказать, что я использую модели Price Action, горизонтальные и трендовые уровни, сетку Фибоначчи и иногда модели разворота. Подтверждение сигнала по нескольким стратегиям позволяет снизить количество входов и повысить процент выигрышных сделок.

8 важных правил при трейдинге криптовалютой на биржах

Торгуем и изучаем только дневные, недельные и месячные графики.

Используем исключительно свободные средства и не берем кредиты.

Не пытаемся поймать пики движения. Как говорится, лучше синица в руке, чем дятел в жопе.

Используем мани-менеджмент. Не заходим больше чем на 2-5% от своего депозита. т.е. ваши потери в одной сделке не должны быть выше этих процентов. Минусовые сделки — это нормально, и они обязательно будут, не пытайтесь отомстить рынку и увеличивать лот.

Можно использовать усреднение, но аккуратно. Лучше всего его применять при простой покупке, а не торговле. Видим, что цена биткоина падает, докупаемся на круглом уровне, еще упала, еще покупаем на равнозначную сумму. То есть если мы видим, что тренд явно изменился, разбиваем сумму своих инвестиции на части и входим поэтапно. Таким образом улучшается средняя цена входа.

Формируйте портфель. Если вы просто хотите набрать криптовалюты, то сделайте это с диверсификацией риска. 70-80% вложите в биткоин, а остальную сумму разбейте на равные части и купите 3-5 валют и топа.

Не слушаем никаких аналитиков, никто не знает, куда пойдет цена. Не пытаемся прогнозировать ее, а идем за рынком. Торгуем только по тренду.

Признавайте свои ошибки. Не нужно думать, что если вы будете постоянно нарушать свои же правила торговой стратегии и отодвигать стоп-лосс все дальше, то это вас спасет. Нет, вы просто потеряете средства.

Секрет успешного трейдера

В начале использования маржинальной торговли все трейдеры проходят несколько этапов развития:

Вы видите, как графики идут вверх и вниз, кажется, что ничего сложного нет, и вы сразу начинаете торговать. Результат — убытки.

Дальше вы пытаетесь изучить стратегии и приобрести некоторые навыки, но перескакиваете с системы на систему в поисках самородка. Результат — слив.

Вы понимаете, что для торговли можно использовать просто уровни и правильно управлять рисками. Теперь вы уже оцениваете свои результаты интервалами в недели и месяцы.

Вы перестаете нарушать свои же правила и все-таки входите в рынок только по сигналам. У вас не получается толком зарабатывать, и вы крутитесь у 0, но уже не сливаете депозит.

Наконец-то торговля становится чем-то обычным, как езда на машине, включается некий автопилот. Вы уходите от мелких таймфреймов в сторону дневных, недельных и даже месячных графиков. Торговля не заставляет вас нервничать, т.к. вы контролируете риски и не входите в рынок по 50 раз в день.

К сожалению, лишь 3-5% людей доходят до 5 уровня, и для них трейдинг превращается в обычную работу. Преимущество этой работы в том, что вы всегда потихоньку масштабируетесь и день за днем увеличиваете свою прибыль за счет роста капитала. Это и есть дзен. Как и в другой профессии, он приходит только с годами, ведь нельзя стать хирургом за пару лет.

Популярные криптобиржи и форекс брокеры

Начинающие часто не знают, где торговать криптовалютой. Сейчас все операции осуществляются в интернете, среди пользующихся спросом бирж можно назвать следующие:

Binance, Bitfinex, Bittrex. Наш выбор это биржа Binance.

Среди Форекс Брокеров мы бы отметили Fxopen, TenkoFx, Fxpro, RoboForex, Exness. Наш выбор это Fxopen.

Заключение

Для того, чтобы заработать хорошие деньги, в нашей жизни должна быть фортуна, знания и опыт. Какие-то деньги зарабатываются легче, а какие-то сложнее. Криптовалюта дает очень хороший шанс, чтобы исполнить свою мечту, но подходить к ней нужно с умом.

Мы искренне желаем вам достичь успехов в торговле и готовы ответить на любые вопросы, которые возникли в процессе изучения материала.

Не забывайте подписываться на наши социальные сети и делиться информацией! Мы будем рады 🙂

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Правила торговли на криптовалютных биржах

Прошло менее десяти лет после выхода на рынок первой и самой успешной на текущий момент криптовалюты (Биткоин), но многое успело очень сильно измениться. Для «чайников» процесс изучения криптовалютного рынка и механизма торговли на бирже криптовалют – довольно трудный процесс.

В этой обучающей статье мы относительно кратко расскажем обо всех основных моментах, которые позволят обрести теоретический базис для начала трейдерской деятельности на разнообразных ресурсах сети.

Отличия от фондовых и валютных рынков

Фундаментальной отличительной чертой криптовалютной торговой площадки, которая отличает ее от классических бирж, выступает параметр волатильности, который накладывает отпечаток на криптоторговлю и свойственен всем электронными денежными средствами.

Его показатель может в сотни раз превышать демонстрирующиеся на традиционных площадках.

Простыми словами, волатильность – изменчивость цены актива, в который вы вложили свои средства или планируете это в дальнейшем.

Примером может быть Биткоин, который за короткий период смог подорожать на 5000%. Подобные показатели нереально обнаружить на классических биржевых площадках, которые демонстрируют гораздо более стабильные статистические данные.

Торговля на классических платформах – размеренный и медленный процесс, заработок на котором чаще всего требует немалых вложений, ведь большинство трейдеров зарабатывают на относительно небольших скачках курса, но при больших объемах купли/продажи.

Криптовалютные биржи позволяют войти на рынок с гораздо меньшим количеством стартового капитала и быстро заработать большую сумму средств в том случае, если трейдер хорошо ориентируется в тенденциях, которые свойственны тому или иному криптоактиву.

В то же время, торговля на данном подвиде бирж очень часто связана с принятием рисков, связанных с быстрыми и значительными потерями. Будущее каждого трейдера связано с тем, насколько хорошо он прогнозирует курсы.

Для того, чтобы максимально точно «видеть» будущее рынка, обязательно потребуется заниматься мониторингом всех новостей и системных данных об интересующих конкретного инвестора криптовалютах.

Несмотря на это, большой процент экспертов сомневается в действенности системного анализа для торговли на криптобиржах. Высокая волатильность и большой процент событий, которые не подвержены никакой системности, а происходят случайно, нивелируют использование математических методов расчета будущего курса.

Чаще всего будущей ценой криптовалюты управляют киты – группы биржевых игроков, которые могут в один момент выбросить на рынок огромное количество монет и обрушить курс электронной единицы.

Стратегия, связанная с мониторингом новостей является более эффективной. Но и здесь есть свои минусы, ведь найти адекватные и инсайдерские новости очень сложно, а сеть наполнена некомпетентными или даже «желтыми» статьями.

Опытные биржевые игроки советуют пользоваться тематическими форумами и авторскими блогами, которые гораздо чаще являются более адекватными источниками криптоновостей. То, что появляется в СМИ, чаще всего, уже потеряло свою актуальность или вовсе не работает.

Основной объем электронной валюты, которая продается и покупается на площадках, является частью сделок китов, которые не будут заранее сообщать о планах по провоцированию изменений курса, ведь это может снизить их прибыль.

Отталкиваясь от этого, приходится говорить о необходимости изучения тенденций уже в процессе трейдерской деятельности. Умение распознавать планы крупных игроков по статистическим данным конкретной биржи, а также поиск отдельных «осколков» сведений из новостей позволит накопить неплохой капитал за относительно короткий период.

Главное – не стоит бросаться покупать тот или иной криптоактив сразу же после начала его резкого подорожания. Особенно, если ранее вы не изучали все его особенности. Вполне вероятно, что на вашей жажде прибыли хотят сыграть «большие» игроки и достаточно скоро курс упадет даже ниже отметки, которая демонстрировалась до скачка.

Анализ, отсутствие спешки, постоянное отслеживание рынка, отказ от азарта – вот основные методы, которыми должен пользоваться каждый, кто задумался о заработке на основе торговли криптокапиталом.

Как выбрать биржу

Число биржевых ресурсов для торговли криптосредствами пополняется ежедневно. На данный момент в мире существует более 300 активных и относительно популярных площадок. В целом, условия у них похожие, но есть важные отличительные черты, на которые стоит обратить внимание.

При выборе биржи трейдера больше всего интересует коммерческая выгода. Каждый пользователь такой площадки хочет заработать на торговле и приумножить свои накопления. Для того, чтобы сделать биржевой трейдинг своей подработкой или даже профессией стоит изучить список лучших представителей и выбрать себе самую удобную биржу, которая позволит получать максимальную прибыль при минимуме расходов.

Мы уже писали обзор по криптовалютным биржам. Критериев для окончательного выбора много, но мы предлагаем остановиться на самых ключевых, которые являются первоочередными и самыми важными:

  • Средний суточный объем торгов (в долларах США).
  • Количество криптовалют, доступных трейдерам.
  • Ставка комиссионного сбора.
  • Уровень безопасности.
  • Наличие мобильного приложения, которое обеспечит доступ к площадке в любом месте.
  • Поддержка русского языка (обязательно необходим для начинающего игрока из СНГ, ведь освоиться и вникнуть во все нюансы легче с родным языком интерфейса, даже если уровень знания английского на хорошем уровне).

В целом, если отталкиваться от вышеобозначенных критериев, список лучших бирж для торговли криптовалютами выглядит следующим образом:

  1. Binance – лидер по суточному объему торгов с комиссией 0,1% и качественным переводом на русский язык, а также удобным мобильным приложением.
  2. HitBTC – лидер в сфере безопасности с торговой комиссией 0,2% для тейкеров и 0,1% для мейкеров.
  3. LiveCoin – биржа с русским интерфейсов, имеющая поддержку рублей и долларов при пополнении/выводе средств. Торговая комиссия – 0.18%.
  4. BitMex – площадка с высоким суточным оборотом, поддержкой русской локализации и комиссиями от 0.075% до 0.25%.
  5. Huobi – один из лидеров по торговому обороту с доступным мобильным приложением и русским языком. Комиссия – 0.2%.
  6. Kucoin – биржа с поддержкой большого количества торговых пар и комиссией 0.1%.

Каждый читатель может выбрать себе самую подходящую и удобную для него площадку. Мы же советуем выбрать сразу несколько, чтобы диверсифицировать риски, возникновение которых возможно даже на платформах, обладающих немалым опытом и доверием со стороны огромного комьюнити.

Принципы торговли

Обменные операции и методы спекуляции на криптобиржах в целом такие же, как и на классических биржевых площадках.

Суть проста: для накопления средств благодаря доходным операциям, нужно совершать покупку по более низкой цене и продавать дороже.

Главными параметрами, которые использует каждый криптотрейдер, являются:

Графики, отражающие изменчивость курса

График позволяет просмотреть тенденции курса криптовалюты по отношению к классическим деньгам или к другой криптомонете на длительном отрезке времени.

Именно благодаря графику можно предельно точно понять направление, по которому движется криптовалюта. Существуют различные виды графиков, но наиболее распространенным является вариант в виде японских свечей (Candlestick chart), максимально удобно демонстрирующий тенденции процессов на длительном временном отрезке.

Также он лучше всего подходит для математического анализа и обрел популярность уже достаточно давно, во времена господства классических бирж.

Ордера покупки и продажи монет

Это предложения от участников криптовалютной торговли, формирующие стакан, который чаще всего представляет собой таблицу на сайте, предоставляющую информацию обо всех предложениях по покупке/продаже электронной валюты. Каждое предложение содержит в себе информацию о курсе сделки, количестве монет, которые покупают или продают, объеме второй монеты в паре или фиатного денежного средства в сделке.

По сути, стакан демонстрирует желание совершения торговой сделки по тому курсу, который интересует создателя отдельного ордера.

Если появляется зеркальное предложение с аналогичными условиями сделки, она совершается, а цена криптовалютной пары изменяется в сторону данной сделки. Если же ответное предложение не находится сразу же, ордер висит в стакане до его появления или отмены создателем.

Расположение этих элементов интерфейса обычно следующее (разберем на примере Binance):

Статистика по совершенным сделкам

Позволяет игроку биржи анализировать информацию об общих объемах движения средств на бирже, а также о тех же показателях относительно конкретной пары криптовалют.

Данная информация помогает сформировать статистические данные об интересе к площадке, а также конкретной криптовалюте.

Чаще всего используется вертикальный объем. Он демонстрируется в виде столбиков под ценовым графиком и использует тот же временной параметр обновления.

Комиссии за торговлю и вывод средств

Один из важнейших показателей, который должен быть в приоритете при выборе биржи для торговли криптосредствами.

Чем менее «наглый» взимаемый процент, тем больше будет показатель вашей прибыли и будет отсутствовать вероятность превышение показателя комиссии над показателем потенциального дохода (иногда такое происходит при деятельности начинающих трейдеров с небольшим стартовым капиталом).

Анализ по биржевому стакану

Данные, которые можно получить из биржевого стакана котировок, являются одним из основных факторов, которые позволяют принять решение о торговле теми или иными биржевыми активами.

Главное, что стоит определить – это текущая разница между суммой лучших предложений на продажу и суммой аналогичных предложений на покупку (спред).

Результат покажет интерес к нужной монете и то, находится ли торговля ею в «здоровом» состоянии.

Отталкиваясь от ордеров, которые выставлены в стакане, можно прогнозировать дальнейшие тенденции курса и схемы торговли, которые будет наиболее выгодно применять.

К примеру, если вы обнаружите слишком большие предложения на покупку, скорее всего стоит ожидать повышение стоимости монеты. Обратная ситуация свидетельствует о большой вероятности падения курса.

Также стоит обратить внимание на то, что в стакане на бирже не указываются все запросы, которые существуют на определенный момент. В таблице указываются только те предложение, которые максимально близки к текущему курсу. Поэтому, анализ стакана позволяет сформировать перспективный прогноз только на краткосрочный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена криптовалюты на бирже постоянно меняется. Даже при первичном анализе графика курса большинства электронных валют легко можно заметить, что он далек от прямолинейного движения. На нем будут присутствовать как пики, так и заметные провалы.

Уровнями поддержки и сопротивления называют ключевые уровни цен, на которых различные категории участников криптовалютной торговли (продавцы и покупатели) входят на рынок в таком количестве, которое позволяет развернуть движение ценника.

Эти уровни дают возможность опытным трейдерам определить то, какая из категорий с большей вероятностью войдет на рынок в тот или иной момент.

В точке сопротивления на рынок входят продавцы. Происходит это после того, как цена упирается в определенный «потолок» и своими продажами они останавливают рост цены, спровоцированный покупателями. После этого цена падает.

Точка поддержки – минимальный уровень цены, после которой на рынок входят покупатели и перехватом инициативы у продавцов провоцируют рост курса той или иной электронной валюты. После этого валюта вновь начинает дорожать и формируется уровень поддержки.

Для точного определения этих двух уровней следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках чаще всего входят продавцы и покупатели.

Пассивные и агрессивные ордера

Пассивными ордерами называют, если предложение по торговле создано не с использованием актуального курса, а отталкиваясь от показателя, который прогнозируется при сильном сопротивлении или поддержке.

Именно такие ордера являются формирующими элементами будущих показателей уровней сопротивления или поддержки.

Агрессивными ордерами являются те, которые предполагают торговлю по текущему актуальному курсу. Также их называют моментальными, так как чаще всего они исполняются в тот же момент, когда были размещены, ведь предложений по существующему курсу всегда достаточно.

Именно агрессивные ордеры являются главными элементами, которые формируют движение графика пары на бирже.

Периодические исполнения крупных агрессивных ордеров провоцируют движение в стакане и приводят к исполнению немалого списка пассивных ордеров.

Анализ по объему торгов

Объем торговли является показателем, который демонстрирует общее количество криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании ордеров внутри биржи.

Анализ объема торгов является очень важным процессом, который позволит понять, стоит ли начинать торговать и даст возможность выбрать самый выгодный период для сделок, после которого можно будет ожидать дальнейшего движения цены.

Различные сервисы (TradingView, TensorCharts и другие) предоставляют три вида демонстрации объема:

  • горизонтальный;
  • кластерный;
  • вертикальный (наболее распространен).

Каждый столбик в вертикальном объеме формируется во временном интервале, который привязан к интервалу, который используется в графике изменения цены. Если график обновляется каждые 15 минут, то и столбик объема обновляется за такое же время.

Самым распространенным вариантом использования данных об объеме является определение момента окончания коррекционного движения, который чаще всего сопровождается сильным возрастанием объема при цене, которая не находится в основном тренде. В такой момент выгодно начинать торговать в направлении тренда.

Арбитраж

Арбитраж в сфере криптовалютной торговли – это процесс заработка, основным источником которого является разница между показателями стоимости одних и тех же монет на различных биржах. Схема подобного наращивания капитала выглядит достаточно просто:

  1. Покупается криптовалюта на бирже с самой низкой стоимостью.
  2. Приобретенные монеты продаются на другой бирже, где стоимость единицы криптовалюты самая высокая.
  3. Производится возвращение к первому пункту и повторяются те же действия, пока схема работает на прибыль и курс на каждой из площадок находится на выгодных отметках.

Данная схема требует минимальных временных затрат, но максимально глубоких знаний о криптовалютном рынке.

Стратегии криптовалютного трейдинга

В данном разделе мы поделимся с вами основными стратегическими методами, которые используют опытные и даже начинающие трейдеры при торговле криптовалютами на бирже:

Короткие позиции

Данная стратегия рассчитана на получение дохода при торговле на относительно небольших временных отрезках с использованием резких движений курса.

Ее сущность заключается в продаже имеющейся монеты с заранее продуманным планом ее выкупа обратно, но уже по более низкой цене. Такая стратегия позволяет трейдеру заработать на понижении цены, но является очень рискованной, ведь для ее качественного применения нужно хорошо ориентироваться в статистических данных и не угадывать, а просчитывать падения цены с максимально высокой вероятностью.

Маржинальная торговля (торговля с плечом)

Маржинальная торговля заключается в заимствовании трейдером капитала под относительно высокий процент и последующей торговле для увеличения собственного кредитного плеча.

Это один из самых рискованных методов, который позволяет неплохо заработать, но в случае неудачи может разорить трейдера.

Большинство бирж предлагают кредитное плечо в соотношении 1 к 1 (трейдер может занять столько же средств, сколько у него есть).

Торговля с плечом заключается в использовании длинных позиций (покупка более дешевой криптовалюты с надеждой на подорожание) и коротких позиций (продажа с прогнозом на понижение стоимости монеты).

Что делать, если цена не пошла в мою сторону?

В данном случае рекомендуется продать половину вашего капитала в криптовалюте (если вы играли на подорожание) или выкупить криптовалюту на половину вырученных средств (если вы продавали и играли на понижение).

Далее действовать стоит в зависимости от ситуации, но потеряете вы уж точно не так много, или вообще ничего не потеряете, если курс начнет демонстрировать нужные вам тенденции.

Если рынок нестабилен, советы экспертов склоняются к тому, чтобы продать изначально полученный актив (криптовалюту, деньги) сразу же после достижения хотя бы начального курса, который был актуален в момент первичной сделки.

Что делать если цена пошла в мою сторону?

Если были взяты деньги под процент, стоит учитывать процент, под который вы получили средства у биржи.

Так что, продавать валюту выгодно только после того, как новый ценник вырастет до показателя, который не только покрывает ваш долг с процентами, но и приносит вам определенную прибыль.

Инструменты и диверсификация средств

Большинство экспертов советует начинающим трейдерам несколько действенных инструментов, позволяющих диверсифицировать средства с самого начала деятельности на биржах. Руководствуясь этими советами каждый трейдер может защитить свою деятельность от рисков, с которыми всегда связана данная сфера заработка.

К основным методам минимизации рисков в инвестиционной деятельности, связанной с криптовалютами, относятся:

  1. Вложения в различные активы (рекомендуется выбирать самые успешные и зарекомендовавшие себя криптовалюты из мирового ТОП-листа).
  2. Использование нескольких биржевых площадок (ведь никто не застрахован от проблем, связанных со взломом и другими махинациями).
  3. Вложение в один и тот же актив не должно быть максимальным. Лучше всего единовременно инвестировать не более 50% вашего капитала.
  4. Осторожно пользуйтесь кошельками на биржах. Длительное хранение больших сумм на биржевых счетах не рекомендуется, если только оно не обусловлено постоянной торговлей.

Эти несложные правила позволят еще более эффективно заниматься трейдингом и никогда не попадать в ситуации, когда ваша или сторонняя ошибка приведет к полной потере накоплений.

Заключение

Торговля криптовалютами на бирже является одним из самых наиболее современных и перспективных методов заработка в сфере современных технологий. Для того чтобы стать одним из трейдеров необязательно обладать огромным начальным капиталом и какими-то недоступными для других знаниями.

Участниками рынка вполне могут стать и люди, которые только начинают свой путь в данной сфере и имеют скромный капитал в пару тысяч.

Главное – подходите к данному вопросу максимально ответственно: изучите все самые распространенные методы и техники анализа, данные об особенностях различных бирж, сведения о криптовалютах, которые вас интересуют.

Сразу после этого можно начать реализовывать свои первичные, не слишком смелые планы, которые со временем и после обретения ценного личного опыта перерастут в нечто большее.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Криптотрейдинг: как торговать криптовалютой на бирже?

В этой публикации я рассмотрю один из наиболее популярных способов заработка на криптовалюте — криптотрейдинг или торговлю на бирже. Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое криптотрейдинг, чем торговля криптовалютой отличается от торговли другими активами, в чем ее особенности, преимущества и недостатки, а также как торговать криптовалютой на бирже, что для этого необходимо. Итак, обо всем по порядку.

В последние несколько лет (особенно в последние 1-2 года) мы можем наблюдать настоящую «криптовалютную лихорадку» (по аналогии с золотой лихорадкой). Интерес к криптовалютным активам появился у огромного количества людей: от профессиональных инвесторов до домохозяек. И конечно же, когда открылись и начали развиваться криптовалютные биржи, туда переметнулись трейдеры, уже имеющие опыт торговли на рынке форекс или фондовом рынке. Да и немало новичков впервые попробовали именно криптотрейдинг.

Отличия криптотрейдинга от торговли другими активами

Криптотрейдинг — это процесс покупки и продажи криптовалютных пар на биржах с целью заработка на курсовых колебаниях. Чем он отличается от трейдинга другими активами (обычными валютами, ценными бумагами, товарами и т.д.)? Можно выделить несколько главных отличий.

  1. База — криптовалюта. Базовым активом в парах, используемых для криптотрейдинга всегда выступает криптовалюта. А котируемым может выступать как фиатная (традиционная) валюта, так и другая криптовалюта. Например, лайткоины можно купить за доллары и за биткоины.
  2. Относительная анонимность. Криптотрейдинг не требует серьезного документального оформления, как, например, торговля на фондовом рынке. Сотрудничество с биржей происходит на основании подписанной оферты.
  3. Не требуется брокер. На криптовалютных биржах может регистрироваться и торговать любой желающий, без посредничества брокеров. На других рынках такой возможности нет.
  4. Высокая волатильность. Криптовалюты могут за день или даже за часы вырастать или падать в цене в несколько раз, причем, это достаточно закономерная ситуация для недавно выведенных на рынок криптовалютных активов. На других рынках такие существенные скачки цен если и встречаются, то крайне редко.
  5. Низкое кредитное плечо или его отсутствие. На криптовалютных биржах нет обязательного использования кредитного плеча, как это практикуется, например, у дилинговых центров, что с одной стороны, ограничивает возможности заработка, с другой — снижает риски потерь. На ряде бирж можно торговать с кредитным плечом, но небольшим (например, 1:2, 1:5, а не 1:100-1:1000, как в дилинговых центрах).

Сколько можно заработать на торговле криптовалютой?

Ввиду высокой волатильности криптовалютных активов, криптотрейдинг может дать, к примеру, 100% прибыли за день, но точно так же, может привести и к 100%-й потере капитала.

Заработок на торговле криптовалютой зависит от нескольких факторов:

  • Сумма вложенного капитала;
  • Выбранные пары для криптотрейдинга;
  • Опыт и профессионализм трейдера;
  • Выбранная стратегия торговли;
  • Сложившаяся ситуация на рынке.

К примеру, за 2020 год рост стоимости биткоина составил около 2000% (от 1000 до 20000 долларов). На одной сделке, купив 1 биткоин за 1000 долларов и продав за 20000, можно было заработать 19000 долларов со стартовым капиталом 1000.

Торговля криптовалютой: с чего начать?

С чего начинать криптотрейдинг? Как и любое дело — с азов, то есть, с изучения теории. Если вы плохо понимаете, что такое криптовалюты, откуда они берутся, чем отличаются, для чего предназначены, что влияет на изменение их стоимости, почему одни криптовалютные проекты получают сумасшедшее развитие, а другие — закрываются и т.д., то заниматься криптотрейдингом вам еще очень рано.

Сейчас есть немало интересных сайтов, блогов, Youtube-каналов, посвященных криптовалютам и криптотрейдингу. В том числе, здесь, на Финансовом гении, тоже уже собрано большое количество материала на эту тему, вы можете найти его по метке криптовалюты.

Когда вы уже будете немного в теме, стоит понаблюдать за тем, как ведут себя те или иные криптовалюты в динамике: когда их цена растет, а когда падает. Научитесь проводить фундаментальный и технический анализ и попробуйте самостоятельно прогнозировать дальнейшие движения курсов криптовалют, проанализируйте, насколько ваши прогнозы верны, какая часть их сбывается.

Как выбрать криптовалюты для трейдинга?

Чтобы торговать криптовалютой на бирже, необходимо определиться, какие именно монеты вы будете покупать и продавать. Вот многом это зависит от личных предпочтений трейдера. Думая о том, как выбрать криптовалюту для трейдинга, стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • Популярность криптовалюты;
  • Длительность присутствия на рынке;
  • Место в рейтинге по уровню рыночной капитализации;
  • Востребованность криптовалюты;
  • Сферы практического применения;
  • Возможности обмена на фиатные деньги;
  • Присутствие на биржах;
  • Информационный фон вокруг криптовалюты;
  • Суточный оборот торгов;
  • И т.д.

Подробнее о выборе криптовалют писал отдельную статью: Сравнение криптовалют. Как выбрать криптовалюту?

Как выбрать биржу криптовалют?

Далее необходимо выбрать биржу, на которой вы будете заниматься криптотрейдингом. Некоторые опытные трейдеры торгуют сразу на нескольких биржах, но новичку, конечно же, стоит начинать с какой-то одной. Выбор — так же дело индивидуальное и зависит от личных предпочтений криптотрейдера. Выбирая биржу криптовалют, следует обращать внимание на следующие факторы:

  • Надежность биржи (страна регистрации, длительность функционирования, история деятельности, отзывы и т.д.);
  • Представленные на бирже криптовалютные пары;
  • Интерфейс (русский/английский);
  • Условия и инструменты ввода/вывода средств;
  • Требования к сумме торгового счета;
  • Кредитное плечо (если необходимо);
  • Удобство пользования.

В статье Биржи криптовалют: обзор, рейтинг я проводил сравнение пяти популярных криптовалютных бирж.

Выбор стратегии для торговли криптовалютой

Немаловажное значение имеет стратегия торговли, которую вы будете использовать для криптотрейдинга. Здесь, опять же, важны личные предпочтения, а также сумма используемого капитала и другие факторы. Вот три наиболее распространенных стратегии для торговли криптовалютой на бирже:

  1. Скальпинг. Это совершение большого количества сделок на короткое время с фиксацией небольшой, минимальной прибыли. Подробнее на эту тему писал отдельную статью: Скальпинг-стратегии.
  2. Арбитраж. Одни и те же криптовалюты на разных биржах в одно и то же время могут иметь разную стоимость. Данная стратегия криптотрейдинга заключается в том, чтобы покупать монеты на одной бирже и далее продавать их на другой.
  3. «Купил и держи». Покупка определенной криптовалюты или портфеля криптовалют на долгосрочный период в ожидании существенного роста и перепродажи по существенно более высокой цене. В некоторых случаях криптовалюту удерживают и не продают, даже если она падает в цене — это уже называется Стратегия Ходл.

Криптотрейдинг можно осуществлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. Существуют специальные боты для торговли криптовалютой: в чем их суть, преимущества и недостатки — читайте в статье по ссылке.

Торговля криптовалютой на бирже: как снизить риски?

Криптотрейдинг — это очень рисковый способ заработка. С его помощью можно как в разы увеличить свой капитал, так и очень быстро потерять все вложения. Поэтому в заключение сегодняшней статьи я дам несколько советов и рекомендаций о том, как обезопасить свой капитал от потерь.

  1. Категорически не стоит начинать торговлю, пока вы хорошо не изучили теорию, не понаблюдали за деятельностью биржи, не научились успешно прогнозировать движение котировок.
  2. Категорически не стоит вкладывать в криптотрейдинг последние деньги, весь капитал, заемные средства. Попробовать торговать криптовалютой можно только той суммой, которую вам не жалко потерять.
  3. При торговле криптовалютой обязательно изначально определить свою стратегию, и придерживаться ее, не отклоняясь без весомых объективных причин.
  4. В торговле необходимо руководствоваться данными анализа и выбранной стратегией, а не эмоциями. Чрезмерно эмоциональным людям с неустойчивой психикой криптотрейдинг противопоказан.
  5. При получении первой прибыли — выводите ее с биржи. Когда вы выведете сумму, равную вложенному капиталу, вы уже в любом случае ничего не потеряете.

Теперь вы имеете представление о том, что такое криптотрейдинг и как торговать криптовалютой на бирже. Конечно же, это только общие, поверхностные сведения. Если вас заинтересовала эта тема — следует начать изучать ее более углубленно.

На этом я прощаюсь с вами. Присоединяйтесь к числу постоянных читателей Финансового гения и повышайте свою финансовую грамотность. Хороших вам заработков и успешных инвестиций! До новых встреч на страницах сайта!

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий