Спот-торговля (Spot trade) — Значение термина

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Spot Торговля 2020

Table of Contents:

Что такое «Spot Trade»

Точечная торговля — это покупка или продажа иностранной валюты, финансового инструмента или товара для немедленной доставки. Большинство спотовых контрактов включают физическую поставку валюты, товара или инструмента; разница в цене будущего или форвардного контракта в отношении спотового контракта учитывает временную стоимость платежа на основе процентных ставок и времени до погашения.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «Spot Trade»

Spot Forex

Торговля пятнами чаще всего относится к спотовому рынку форекс, по которому валюты торгуются в электронном виде по всему миру. Большинство спотовых валютных торгов разрешаются через два рабочих дня после совершения сделки, за исключением доллара США против канадского доллара, который оседает на следующий рабочий день. Праздники могут привести к тому, что расчетная дата будет намного больше двух календарных дней после казни, особенно в рождественские и пасхальные сезоны. Дата расчета должна быть действительным рабочим днем ​​в обеих валютах. Деньги обычно меняют руки на дату расчета, а это означает, что между двумя сторонами существует кредитный риск.

Чаще всего торгуемая валютная пара — евро против доллара США; за ним следует доллар против японской йены. Валютные пары, которые не включают доллар США, называются кросс-валютами; наиболее часто парами являются евро против йены или британского фунта.

Спот-сделки обычно выполняются между двумя финансовыми учреждениями или между компанией и финансовым учреждением. Спот-сделки могут проводиться в спекулятивных целях или для оплаты товаров и услуг.

Другие спотовые рынки

Большинство продуктов с процентной ставкой, таких как облигации и опционы, торгуются для спотового расчета на следующий рабочий день. Контракты чаще всего заключаются между двумя финансовыми учреждениями, но они также могут быть между компанией и финансовым учреждением. Обмен процентных ставок, в котором ближайшая нога находится на месте, обычно устанавливается за два рабочих дня.

Сырьевые товары обычно торгуются на бирже; наиболее популярными являются CME Group (ранее известная как Чикагская товарная биржа) и Intercontinental Exchange, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Большая часть товарной торговли предназначена для будущих расчетов и не доставляется; договор продается обратно на биржу до погашения, а прибыль или убыток выплачиваются наличными.

Прямое ценообразование

Цена любого инструмента, который рассчитывается позже пятна, представляет собой комбинацию цены спот и стоимости процентов до даты расчета. В случае forex для этого расчета используется разность процентных ставок между двумя валютами.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Что такое такое СПОТ-сделка, зачем нужен спотовый рынок и в чем разница между ценой SPOT, TOD и TOM?

Приветствую! Думаю, самое время перейти к изучению спот-рынка, о котором я упомянул в прошлой статье. Давайте разберемся, что за зверь такой — спотовый рынок, как он устроен и чем полезен. Я непременно объясню на конкретном примере, как проводятся спотовые сделки. Что ж, приступим!

Виды рынков

В одной из статей я уже упоминал, что рынки, где торгуются активы, делятся на две категории:

Давайте рассмотрим их подробнее.

Срочный

Срочный рынок — не значит быстрый. Он так назван от слова «срок», и это означает, что сделки на нем заключаются с отложенным сроком исполнения. Это удобно, когда покупателю нужно зафиксировать цену и обезопасить себя от ее роста, а продавцу — получить гарантию на сбыт товара.

Однако в настоящее время срочный рынок — спекулятивный, потому что трейдеры сообразили, что при отложенных поставках активы вообще можно не брать, зато открываются роскошные возможности для покупки и продажи производных активов, называемых деривативами. Теперь даже актив необязательно иметь в наличии, нужно только внести залог.

Спотовый

Вот спот-рынок — самый что ни на есть реальный. Сделки на нем заключаются именно с целью приобретения активов и с короткими сроками оплаты — от мгновенного перечисления денег до двух дней.

Чтобы понять, что такое спотовый рынок, стоит начать с рассмотрения механизма спот-сделки.

Что такое спот-сделка

Ее называют спот-контрактом (от англ. spot – «на месте»).

Вначале о том, что подразумевает собой слово «спот». Так принято называть форму расчетов при сделках, когда результат оплачивается незамедлительно. Никаких отсрочек, договоров по цене и допсоглашений. Получил товар — заплатил деньги. Стоимость, по которой происходит сделка, называется спот-ценой. Я полагаю, не осталось неясностей на тему, что такое спотовая цена. Это текущая стоимость актива на рынке.

Соответственно, при использовании спот-сделки товар (он же актив) должен быть в наличии, и эта черта отличает его от контрактов срочного рынка. Хотя все зависит от типа актива. Например, при валютных операциях тоже присутствует спекуляция, купленную валюту зачастую сразу продают. Поскольку в век высоких технологий операции и оплата происходят в электронном виде, то актив иногда не успевает побывать в руках у покупателя.

Типы сделок — разница между ними

Хотя оплата по спот-операциям должна пройти мгновенно, есть такие виды, которые позволяют отложить платеж. Тогда дата, в которую перечисляются деньги за сделку, называется датой валютирования.

Возможны такие варианты оплаты:

  1. TOD. От английского «today» — сегодня. Оплату вносят в течение дня заключения сделки.
  1. TOM. От английского «tomorrow» — завтра. Платеж назначается на день, следующий за сделкой.
  1. SPT. Этот тип еще называют сделка спот или Т+2, что подразумевает оплату через два рабочих дня после заключения договора.

По той же причине фьючерсы стоят дороже спотовых сделок.

Особенности торговли на спот-рынке

Вы наверняка уже догадались, что спотовые торговые площадки относятся к спекулятивным. Поэтому для работы будьте готовы принимать на себя огромный риск.

Контракты на спот-рынке бывают поставочными (когда сделка завершается поставкой реального актива) и беспоставочными (в этом случае сделка заканчивается расчетами и актив не переходит в собственность покупателя). Например, торговля на валютном спотовом рынке чаще беспоставочная, и это понятно — в противном случае брокеры терпели бы убытки, а так они зарабатывают на спредах.

Как проходит сделка

Выполняю обещание — привожу пример сделки спот для лучшего понимания, что это такое. Допустим, продажа валюты через валютную секцию биржи ММВБ, причем будем применять типы TOD и TOM, чтобы посмотреть, как на них можно заработать.

Итак, мы хотим купить 1000$ — 1 лот. Выставляем заявку на покупку (валютный спот) — лучше, если это будет TOD как быстрый и к тому же дешевый вариант. Сразу после исполнения контракта мы становимся обладателями указанной суммы валюты на счету. Ее можно выводить на расчетный счет и применять по назначению.

Однако есть второй вариант, который чаще используется на спот-рынке. Валюту можно перепродать с выгодой для себя. Для этого оставляем валюту на торговом счету и продаем с использованием TOM. После завершения сделки останется дождаться следующего дня на бирже, когда ТОМ превратится в ТОД и деньги упадут на счет, со спокойной совестью вывести получившуюся прибыль (если она, конечно, будет).

Плюсы и минусы

Плюсы спотового рынка:

  1. Дешевле относительно срочного.
  2. Волатилен, дает возможность хорошо заработать спекулянтам.
  3. Благодаря моментальному исполнению контрактов, имеет высокую ликвидность.

К минусам спота можно отнести:

  1. Большие кредитные плечи, что повышает риск.
  2. «Проскальзывание» цены на пиковой волатильности, что может принести большой убыток трейдеру.
  3. Рынок не регулируется государством, риски на плечах трейдера, да позволит мне читатель этот маленький каламбур.

Что такое спот на Форекс?

Что такое спотовый рынок?

На мировой арене спотовым рынком называется тот рынок, где действуют спецусловия расчетов между сторонам сделки. Ключевое требование такого рынка — одновременность заключения сделки и мгновенное возникновение права собственности у покупателя на товар, в то время как продавец тут же получает свой платеж.

Спотовым рынком может быть рынок акций, бондов и все другие мировые финансовые рынки драгметаллов и другого сырья. Валютный спот фактически является 2-сторонним контрактом, где один из участников сделки передает определенный объем валюты в обмен на получение от другого участника сделки оговоренного объема другой валюты в течение 2-х рабочих дней с момента заключения сделки.

Другими словами, спот-рынок — это площадка, где любые активы можно продать/купить исключительно за наличные при условии соблюдения всех торговых условий. Все финрынки независимо от их особенностей можно условно разделить на 2 вида: спот-рынок и срочный рынок. Срочный рынок — это совершение утвержденных сделок в определенный, оговоренный сторонами срок.

Спецификой спотового рынка является то, что сделка согласовывается по той стоимости актива, которая была зафиксирована в ходе обсуждения условий сделки. Быть в курсе всех ключевых нюансов спот-рынка необходимо каждому трейдеру, который желает вести на мировых финансовых рынках прибыльную торговлю.

Особенности спотового рынка

Среди наиболее важных особенностей рынка необходимо выделить то, что:

  • ставки по процентам на стоимость активов нет;
  • котировки курсов валют унифицированы и зафиксированы;
  • формирование цены актива связано напрямую с соотношением спроса и предложения на него;
  • волатильность тут гораздо выше, чем на срочном рынке.

Спотовый рынок предусматривает оборот только настоящих активов, которые мгновенно предоставляются в пользование. Здесь все расчеты проводятся моментально и в полном объеме.

Операции спот на Форекс

Наибольший объем торговли на спотовом рынке выпадает на сделки по купле-продаже ключевых валют, среди которых: доллары США, валюты Швейцарии, Великобритании, Японии и Евросоюза. Также популярностью пользуются нацвалюты Канады и Австралии. Для спотового рынка характерны достаточно высокие уровни волатильности и ликвидности. Большая часть сделок на спотовом рынке Соединенных Штатов Америки совершается между 8:00 утра и 12:00 дня, когда активно осуществляется торговля на финансовых рынках Европы и Нью-Йорка.

Среди основных причин популярности на спот-контракты, кроме мгновенной реализации за счет волатильности, можно выделить еще и маленький срок исполнения контракта, за счет чего опасность действия рисков кредитоспособности на данном типе рынка ограничена.

Стоит отметить, что цены на данном рынке показывают наиболее реальную картину. Наблюдая за их движением, можно оперативно разобраться в тенденциях, которые существуют на торговых площадках в определенный момент времени.

Трейдеру не стоит забывать о том, что понимание механизма формирования спотовых цен и способность воспользоваться преимуществами их взаимодействия с другими разновидностями финрынков позволят быстрее и качественней вникнуть в торговый процесс. Более того, работа со спот-контрактами — это хорошая возможность улучшить свои показатели прибыли.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Добавить комментарий