Тест сетапа пинбар по Фуллеру

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Стратегия Фуллера: характерные особенности и способ использования

Нил Фуллер (Nial Fuller) — известный трейдер, является автором сайта learntotradethemarket.com. Более того, популярность догнала Нила Фуллера благодаря разработке системы прайс экшн. Не исключено что начинающие вкладчики могли и не слышать о таком легендарном трейдере. И это довольно печально. Поскольку Фуллер рассматривал глубоко системы торговли, как следствие, он способен достаточно понятно объяснить базовые принципы для новичков.

Также для каждого стремящегося вкладчика к результативной торговле, будет полезно почитать информацию, которая публикуется на его форуме. Стоит отметить, что на сайте, доступен ряд платных и бесплатных курсов. Бесспорно, платные курсы более насыщенные и углубленные, но и бесплатные не стоит обходить стороной.

Сегодня спрос на «Стратегию Фуллера» значительно увеличился, поэтому необходимо детально остановиться на ее особенностях.

В целом успешный Нил Фуллер работает в процессе торговли по принципам Price Action. В ряд работ посвященных трейдингу можно проследить данный аспект.

Важно, чтобы перед изучением «Системы Фуллера», начинающий трейдер понимал, что данная стратегия глубокая, но автор смог грамотно остановиться на легких принципах. Также любители без индикаторных моделей торговли непременно оценят по достоинству «Стратегию Фуллера».

Рекомендованный брокер — Finmax.

Инструменты

Практически любая стратегия включает в себя набор определенных инструментов, без которых весьма тяжело будет достичь нужного результата.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Касательно данной стратегии, то трейдер будет работать со следующими инструментами:

  • Экспоненциальные скользящие средние полосы (ЕМА) с интервалом в 8 и 21 — для определения точки входа.
  • Экспоненциальные скользящие средние полосы с интервалом в 150 и 365 – они отвечают за определение направления тренда. Но, также данный инструмент определяет, насколько сильны динамические уровни поддержки/сопротивления.
  • Полосы поддержки и сопротивления трейдеру предстоит наносить вручную.
  • Полоса тренда — также наноситься трейдером вручную.
  • Пин-бары в зоне ЕМА 8-21.

Характерные особенности бычьего тренда

Пинбар на базовых уровнях:

  • Под номером один изображается Пинбар от часовой поддержки.
  • Под номером два наблюдается момент Пинбара от «Слияния», иными словами от самого сильного сигнала. Пинбар от часовой п/с плюс пересечение ЕМА в периоде 8 и 21 в одном месте.
  • Пинбар от мощного сопротивления.

При этом важно, чтобы полосы были плавными, без наличия резких углов. Наличие таких условий обеспечит более правильный прогноз.

Далее представлен график медвежьего тренда:

Использование «Стратегии Фуллера» в бинарных опционах

  • Вход происходит лишь после того как формировалась свеча, т.е. после пинбара.
  • Также немаловажно, что вход стоит выполнять на 3-4 свечах независимо от ТФ.
  • Обращается внимание исключительно на пинбары, образованные или же пересеченные ЕМА 8 и 21, или же в зоне между индикаторами. Когда наблюдается образование пинбара далеко от ЕМА 8, такой сигнал лучше трейдеру проигнорировать. При этом существует исключение. Далее будет об этом сказано более подробно.
  • Затем слияние факторов считается мощным усиливающим сигналом. Это ранее было описано при рассмотрении бычьего тренда. То есть, в случае если происходит пересечение ЕМА 8 и 21 вверх, плюс пинбар появился в данном районе, и при этом недалеко виднеется полоса поддержки от старшего ТФ, это только усиливает достоверность сигнала.

Теперь что касается исключения, то оно сводиться к следующему. Пинбары не находящиеся в зоне ЕМА рассматриваются только в случае, если они образованы выступающими от всех предыдущих свечей. Также образовались на уровне мощных полос поддержки и сопротивления.

Заключение

Подбивая итоги можно сказать, что в полной системе учитывается не только пинбар. Также возможны входы по другим свечам и формациям, это стоит брать во внимание. Но, главной сутью в реальности является то, что трейдеру предстоит сидеть и ожидать сигнала. Бесспорно, вкладчик знает, что искать сигнал нужно лишь в пинбаре при наличии определенных слияний. Для этого нужно взять 3-4 пары, нанести полосы п/с и тренда на старшие ТФ. Затем наметить настрой рынка на каждой паре и раз в 15 минут просматривать свечи, на предмет движения в сторону сигнала.

Ниже представлен график, на котором рассматривается валютная пара GBPUSD на 15.06.2020. Более того на нем показаны приблизительные идеи по стратегии «Фуллера» с отметкой пинбаров.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Пин бар стратегия по тренду

Опубликовано 22 Июн 2020 автор: Fxprofit 1 049 пока нет комментариев.

Пин-бар стратегия по тренду -это Следующий пример из цикла статей, начало здесь и здесь.Стратегия подразумевает среднесрочную торговлю с помощью пин-бара.

В пин-бар стратегии мы будем искать сделки с большим потенциалом и удерживать их по нескольку месяцев. Задача в том, чтобы заранее определить тренд, войти в него на откате и держаться, пока не станет очевидным разворот.

Открываем график, делаем скриншот, дальше наносим разметку: помечаем значимые низины и вершины. Если они идут последовательно вниз, перед нами нисходящий тренд. Если вверх — восходящий.

Это субъективное решение, поэтому дальше мы ищем факты, которые подтвердят нашу правоту.

Для этого подождём, пока сформируются новые низина и вершина.

Новая вершина представлена медвежьим пин-баром, но я его игнорирую. Почему?

Потому что, судя по моей разметке, мы имеем дело с восходящим трендом. Для меня очевидно, что искать нужно только бычьи пин-бары. Один такой показался на самом краю графика (отмечен зелёным).

Но и его я пропущу.

Дело в том, что он находится на уровне, который только что сформировался (и больше похож на дожи, нежели на пин). Дадим цене ещё время его протестировать.

Кто-то скажет, что я слишком медленно вхожу в сделку. Возможно. Но для данной стратегии у меня выделен отдельный счёт с очень большим депозитом. Я изначально планирую очень спокойную торговлю, с минимальным количеством сделок за год.

Прибыль я получаю за счет высокого процента успешных входов и положительного свопа.

Тест состоялся: есть три касания , включая крайнее (участки отмечены зелёным на картинке выше). Только теперь я начинаю охоту за пин-баром.

Через одну свечу появляется пин-бар, который меня не устраивает.

Вроде бы с ним всё хорошо, кроме одного: слишком мелкий диапазон свечи по отношению к окружающим. Ранее я сказал, что сила пин-бара в его размерах. Коротышка не отражает настроение рынка. Пропускаем.

Теперь на нашем уровне присело сразу два пин-бара.

Первый (отмечен стрелкой) сразу отметаем, он медвежий (а тренд у нас вверх).

Второй интересный. Величина свечи могла быть и побольше, но в остальном он мне нравится: по тренду, сидит на уровне, который ранее уже проверила цена несколько раз, длинный хвост, локальный минимум (я про Low).

Размещаю ордер buy stop (пин-бар стоит на уровне поддержки, шансы, что цена опустится ниже него, малы). Stop Loss тянем за хвост предыдущего пин-бара (как наиболее близкий Low).

Ставить в такой ситуации limit самонадеянно: график пары уже трижды тестировал поддержку, рынок явно показал, что сейчас не принимает более низкие цены. Мы рискуем упустить хорошую сделку.

Лимит, конечно, стратегически выгоднее, но я планирую брать очень мало сделок, поэтому не могу рисковать. По этой стратегии — только stop.

Буквально следующая свеча активировала ордер, мы в игре.

Так как стратегия рассчитана на достаточно долгий период, я буду добавлять к этой позиции по мере появления новых сигналов (разумеется, если тренд сохранит свою силу). Поэтому перед каждой покупкой обязательно делаем проверку (следим за вершинами и низинами).

Спустя несколько свечей мы получаем новую порцию сигналов.

Первый бычий пин-бар таковым не является (слишком короткий хвост по отношению к общей длине свечи: 84 пункта к 144). Затем видим медвежий пин-бар (у него с хвостом порядок, но сама фигурка слишком маленькая, да и сигнал даёт против тренда), игнорируем.

А вот третий пин-бар я, пожалуй, возьму.

Опять вхожу с отложенного buy stop ордера (вроде как упираемся в некий уровень, поэтому ставлю вход чуть выше). Stop Loss отправляется за предыдущий Low.

Вторая сделка открыта, переносим Stop Loss первой в точку открытия (так мы защищаемся от возможного отката).

Смотрим за графиком. Далее красным цветом я буду помечать ложные сигналы, которые пропустил во время торговли.

Например, мы увидим много пин-баров с недостаточно длинным хвостом (он должен составлять, минимум, 67% от длины свечи ), а также медвежьи сигналы (я торгую только по тренду, а пока он растущий).

По мере движения вверх я не забываю тянуть Stop Loss. Наиболее удачный метод — размещать его под новыми уровнями поддержки (которые до этого выполняли роль сопротивления). Пример перед вами (красный пунктир):

Сначала цена отбилась от уровня, затем прошла его, получился медвежий пин-бар (его можно торговать, но в рамках данной стратегии я работаю исключительно на покупку), затем цена откатилась под этот уровень, после чего снова проверила его ещё два раза.

Если этот уровень будет взорван, и цена закрепится над ним, я использую его для установки общего Stop Loss для двух открытых сделок.

Да, удерживать плавающую прибыль в 500 пунктов (если считать от первой сделки) тяжело. Мы привыкли сразу забирать выигрыш, тогда как разрешаем убыткам расти. Проявить в такой ситуации терпение — это тоже навык, который нужно развивать. Не бойтесь упустить прибыль, боритесь со страхом. Только практика решает эту проблему.

Правильная стратегия: заработать, а не сохранить.

Объясните себе, что быстрый выход убивает вашу прибыль и лишает шансов на действительно большой заработок.

Внимание: здесь и далее — мой Stop Loss установлен под красной пунктирной линией (где надпись). Стрелка показывает, после какой именно свечи я сделал это передвижение.

Только после того, как от нашего уровня пошла крупная белая свеча, и затем начал формироваться следующий уровень (там, где медвежий пин-бар, крайний справа), я переставляю Stop Loss. Размещаю его на 20 пунктов ниже отмеченной на картинке линии. Таким образом, даже из-за отката я не потеряю большую часть прибыли.

Не спешите подтягивать безубыток и стоп близко к цене.

Дайте возможность вашей сделке свободно дышать. По моему мнению, нужно оставлять диапазон +/- 1.5 размера вашего стартового Stop Loss (если сделок несколько, берём самый большой). У меня он 130 пунктов, потому я начинаю всерьёз задумываться про безубыток, когда цена ушла от точки входа хотя бы на 195-200 пунктов.

Заметьте: я не спешу его туда двигать сразу же, как только цена сделала рывок. Зачем подставлять свою прибыль? Я предпочитаю подождать развития событий, пусть ситуация стабилизируется. Если цена действительно закрепилась, тогда попробуем подтяжку.

В примере я передвигаю стопы после формирования медвежьего пин-бара(расстояние от его минимума до уровня, за которым будет стоять мой стоп — 205 пунктов).

А если бы появился хороший пин-бар, я бы открыл ещё одну сделку? Разумеется. Но их пока нет.

Тем временем цена проходит вверх ещё несколько сотен пунктов вверх, упирается в новый уровень, штурмует его. Но медвежьи пин-бары раз за разом отгоняют цену вниз.

Справа два крайних пин-бара я не беру, потому что их хвост не дотягивает до 2/3 длины всей свечи. Может и зря я так педантичен: сигналы хорошие, прибыль есть (по первому точно). Но я предпочитаю придерживаться строгих правил. Так спокойнее.

Я жду, когда цена обозначит своё отношение к новому уровню: либо она пробьет его и закрепится над ним (тогда тренд считаю продолжающимся и подтяну стопы под линию), либо пойдёт более глубокий откат (и, возможно, движение станет боковым).

Вы следите за динамикой новых низин и вершин? И правильно делаете.

Вот мы получили ответ: серия бычьих свечей прошила уровень насквозь и отодвинула цену на нужные мне 195 пунктов. Хорошо, но я дождусь первого противодействия со стороны продавцов.

Им является крупная медвежья свеча с правого края графика. Её тут же отработали быки с помощью такой же мощной свечи. Вопрос решён: передвигаю стоп под уровень, отмеченный линией. Ещё 670 пунктов прибыли под защитой.

Это и есть торговля по тренду.

Появляется новое сопротивление, которое остановило цену.

Видите это свечи с хвостами вверху (правая часть графика)?

Одна свеча ещё ничего не значит, но если сразу несколько рядом стоящих свечей имеют такие хвосты, то это говорит о возможном потолке. Дальше на рынке нет желающих покупать. Предложение валюты по таким высоким ценам — слишком большое (настолько, что продавцов много, а покупателей практически нет).

Закономерен откат: превалируют длинные черные свечи.

Я уже разметил следующий уровень (короткая красная линия), за которым хочу поставить стопы, но пока не готов это сделать: возможно, цена ещё протестирует его, теперь уже в качестве поддержки.

Тестирование началось, но уровень пока держит цену очень хорошо. Стоп не двигаю.

Тут же присели и новые пин-бары. Крайняя свеча — то, что нужно, сигнал на покупку хороший (тренд всё ещё вверх, уровень хороший, пропорции у свечи отличные). Будем открывать новую сделку.

Следующий бар активировал нашу сделку. А раз так, я подтяну и Stop Loss других сделок в эту же точку (теперь стоп по трём сделкам стоит на одном уровне — том, что у последней сделки).

И всё было хорошо, пока не появился тот самый, огромный пин-бар (самый крайний на графике ниже).

Проблема в том, что он сидит на уровне сопротивления (от которого ранее откатилась цена), он медвежий, и хвост у него явно выражен. Такие фигуры, конечно, не разворачивают тренд. Но дают очень понятный сигнал: тренд слабеет.

Длинный хвост на максимуме — знак, что новые цены не интересуют покупателей. В этой связи я начинаю подумывать о выходе из позиций.

Вы помните, с чего начинался этот кейс? С такого же пин-бара, который появился в самом низу, на конце нисходящего тренда. Цикл заканчивается. С этого момента я включаю трейлинг-стоп для всех трёх сделок (удаление 30 пунктов от текущей цены) и спокойно наблюдаю.

На следующей свече сработал стоп, мои сделки благополучно закрылись. Дальше вы видите, как вела себя цена: рынок движется в боковом канале с уклоном вниз. Возможно, мы видим зарождение нисходящего тренда. Пока говорить рано.

Подведём итоги.

Первая сделка продержалась 117 дней и принесла мне 2052 пункта. Вторая — 106 дней и 1866 пунктов. Третья — всего 10 дней и 229 пунктов. Всего заработано 4147 пунктов.

Допустим у вас депозит $25000, и в каждой сделке вы рискуете 2% , то вам эта охота принесла бы прибыль 4147 x 3.9 = $16173 (взят средний уровень цены пункта, своп зависит от конкретной пары).

Да, пришлось ждать больше трёх месяцев, но я, например, никуда не спешу, и рассматриваю подобные стратегии в качестве единственного приемлемого инструмента для торговли на Форекс.

Если вы думаете, что таких движений на рынке очень мало, вы ошибаетесь. Начните более пристально следить за графиками хотя бы 5 валютных пар в течение 3-4 месяцев, и вы точно заметите удачные точки для входа и добавления.

Главное — не спешите.

Сначала определяем тренд (без него я не торгую), затем нежно выбираем самые лучшие пин-бары. Вы сами видели, сколько входов я намеренно пропустил, открыл всего лишь три сделки (и то — последнюю в самом конце цикла), но заработал более 64% прибыли.

Но на этом ведь не закончен год.

Я продолжу поиски, и теперь у меня есть жирок для риска. Как показывает практика, к концу года я заработал в пределах от 40 до 230% (разброс зависит от наличия направленного движения, количества пар и форс-мажора на рынке). Сюда входит дополнительная прибыль в виде положительного своп (изучите статью про carry trading).

Я понимаю, что такая манера торговли не всем щекочет нервы и не даёт нужного драйва, поэтому на следующем уроке покажу более активный вариант пин-бар стратегии

Тест сетапа пинбар по Фуллеру

Пин Бар является основным сетапом, который применяют в своей торговле профессиональные трейдеры. Его легко заметить на графике, так как чаще всего он будет находиться внизу нисходящего движения или вверху восходящего движения.

Первая свеча является медвежьим сетапом, который говорит нам о возможном движении цены вниз, вторая свеча является бычьим сетапом, который говорит нам о возможности движения цены в восходящем направлении.

Пин бар оповещает нас о возможном развороте движения цены.

Взглянем на график, на котором отчётливо видна работа Пин Баров:

Как вы можете заметить, на графике у нас 7 бычьих пинов и все они оказались прибыльными. Теперь разберёмся с тем, что на самом деле произошло в тот день, час или 4 часа, когда образовался Пин Бар. На заметку: чем старше таймфрейм, тем надёжнее сигнал от Пин Бара.

Объяснение бычьего Пин Бара

Бычий сетап имеет длинную нижнюю тень и маленькое тело, приблизительно равное ¼ длины от максимальной до минимальной цены. Тень говорит нам о том, что медведи попытались двинуть рынок вниз, но встретили сильное сопротивление со стороны быков, которые не позволили опуститься рынку ниже, а вернули его на цену открытия или даже выше.

Такое рассуждение должно послужить нам сигналом о том, что покупатели (быки) продолжат двигать цену вверх, а значит и нам необходимо войти в рынок с ордером на покупку, а уровень stop-loss расположить на минимальной точке Пин Бара + спред.

Объяснение медвежьего Пин Бара

Всё очень схоже с бычьим пинбаром. Быки попытались двинуть рынок выше, но встретили серьёзное сопротивление медведей, которые не позволили рынку продолжить рост и вернули его на уровень открытия свечи, а иногда и ниже. Это и образовало верхнюю тень свечи. Которая давала бы нам сигнал о том, что скорее всего медведи продолжат опускать цену, а значит, и нам необходимо войти в рынок с ордером на продажу, а уровень stop-loss установить на максимальной точке Пин Бара + спред.

Торговля Пин Барами от ключевых уровней

Чтобы увеличить вероятность правильного входа по пин барам, необходимо использовать ключевые уровни поддержки и сопротивления. Такой способ торговли является невероятно эффективным, если не лучшим в мире торговли на Форекс.

Пин Бары являются мощнейшим оружием в арсенале любого Форекс трейдера. Они часто образовываются на ключевых разворотных точках или уровнях коррекции. Если скомбинировать этот сетап с сильными уровнями поддержки и сопротивления, то на выходе мы получим стратегию, имеющую невероятную точность входа.

На графике валютной пары EUR/USD мы можем видеть, как два Пин Бара тестируют пробитый уровень поддержки, который стал сопротивлением. После тестирования, нисходящее движение продолжилось.

Подобные сетапы образуются в любых условиях: в восходящем тренде, нисходящем тренде, в зонах консолидации. Красота Price Action заключается в том, что он учит анализу рынка исходя из текущей ситуации. Разворотные бары, появившиеся на определённых уровнях, могут послужить сильным сигналом о последующем, долгосрочном движении рынка.

Трейдеры могут разработать высокоприбыльные торговые системы, основанные лишь на Пин Барах. Чем больше внимания вы будете уделять подобному паттерну, тем более точные входы в рынок вы будете находить.

На дневном графике валютной пары GBP/USD мы можем видеть красивый Пин Бар, сформировавшийся на 61.8 уровне Фибоначчи. Такая ситуация требует немедленного входа на покупку, который завершился получением неплохой прибыли.

Пин бары легко адаптируются к любым рыночным условиям и при помощи них, легко торговать даже во флэтовом рынке. В таком случае, они будут точными, если их легко выявить на графике, и они появились на ключевом уровне поддержки или сопротивления.

На графике валютной пары EUR/JPY мы можем наблюдать два контр-трендовых Пин Бара, образовавшихся на одном и том же уровне поддержки. Такая ситуация даёт нам сигнал о том, что можно заключать сделку на покупку, а целью выставлять предыдущий максимум.

Также Пин Бары могут возникать в разнообразных вариациях важных графических фигур, если они хорошо сформированы. Часто разворот долгосрочного тренда обозначается большим Пин Баром, который может вылиться в большую прибыль при заключении сделки.

На дневном графике валютной пары USD/JPY мы можем заметить образование большого Пин Бара в «V-формации». Это должно было послужить нам сигналом о том, что предыдущий тренд готовится к движению в обратном направлении.

Как торговать Пин Барами по тренду?

Если вы читаете много литературы, или просто общаетесь на трейдерских форумах, то вы должно быть знаете выражение «Тренд — твой друг!» На самом деле, это так, но он будет вашим другом лишь до тех пор, пока не начнётся разворот или флэт, ведь это как раз то место, где трейдеры теряются вместе со своими прибылями.

Поэтому нам необходимо установить одно важное правило, которое мы будем использовать при использовании Пин Баров в тренде.

После тренда мы всегда ожидаем флэтовое состояние рынка. Любую коррекцию мы будем воспринимать как флэт, а не разворот цены до тех пор, пока рынок не обновит максимум или минимум данного флэта (минимум для образования медвежьего тренда, максимум для образования восходящего движения).

Для определения направления движения цены нам необходимо разместить на графике 2 EMA с периодами 8 и 21. А теперь рассмотрим пример, на котором обозначены все Пины.

1) Скользящие средние пересеклись

2) Рынок нарисовал первый максимум, это должно для нас означать, что рынок в флэте.

3) Цена обновляет максимум, бычий тренд начался, ищем пин бар на покупку.

Как мы можем видеть, рынок нарисовал множество бычьих Пин Баров, которые принесли свою прибыль, но для этого потребовалось достаточно много времени, так как торговля велась на дневном таймфрейме.

Как торговать Пин Барами в зонах флэта?

Для торговли Пин Барами в консолидации, нам необходимо отлично понимать и представлять себе, что такое флэт. За правило возьмём это определение: «Флэт — это боковое движение цены между предыдущим максимумом и минимум». Перечитайте это определение несколько раз, так как оно играет ключевую роль, и постарайтесь вникнуть в каждое слово.

На рисунке выше показан дневной график валютной пары AUD/JPY

1) У нас есть восходящее движение, которое установило новый максимум.

2) Рынок начинает корректироваться и «нащупывает» сильную почву. Это наш уровень поддержки.

3) Рынок доходит до максимального уровня и начинает снижаться, мы наносим уровень сопротивления.

4) На уровне поддержки появляется Пин Бар, мы заключаем сделку на покупку, рынок растёт.

Эта сделка могла принести 150 пунктов прибыли, если бы мы закрылись на уровне сопротивления, но если просмотреть график далее, то мы можем заметить, что рост продолжился и составил 420 пунктов.

При корректном понимании определения флэта и консолидации, мы можем получать достаточно точные сигналы от Пин Баров на вход в покупку или продажу.

Как торговать Пин Барами на разворот тренда?

Как вы уже знаете, в каждой системе и в каждом подходе есть некоторые нюансы, которые необходимо принимать во внимание. В данном случае я говорю о правильной расстановке уровней поддержки и сопротивления. Но сейчас нам придётся немного углубиться в эту тему и познакомиться с классификацией этих уровней.

Все уровни поддержки и сопротивления можно разделить на два типа:

Краткосрочные уровни — те, которые не имеют особой силы и несут лишь информационный характер, чаще всего их используют для установки Take-Profit или Stop-Loss.

Ключевые уровни — те, которые дают сильный импульс рынку, и он может сдвинуться на несколько сотен пунктов (эти S/R нам и нужны)

Дело за малым, мы отмечаем все ключевые уровни поддержки и сопротивления, и ждём когда рынок образует Пин Бар на одном из них. Далее, в зависимости от характера Пина открываем ордер на покупку или продажу. Но есть одно важное правило: мы удаляем уровень сразу после того, как цена пробила его, так как он теряет для нас силу.

Пин Бар, установка уровней take-profit и stop-loss

Установка уровней прибыли и убытка является одной из самых важных составляющих торговли по этому паттерну. Почему? Если мы обратимся к правилам управления капиталом, то можно всегда заметить, что многие профессиональные трейдеры говорят о них как о неком Граале. На самом деле это так, нужно уметь получать прибыль даже в тех случаях, когда ваша торговая стратегия имеет лишь 30% выигрышных сделок, а делается это всё правильной установкой уровней take-profit и stop-loss. Если вы этому не научитесь, тогда любая, даже самая точная стратегия в мире не сделает вам ни копейки, а в худшем случае уничтожит ваш депозит. Теперь вы знаете, почему я настоятельно рекомендую научиться правильно устанавливать эти уровни.

Где установить Take-profit?

Это, пожалуй, самый лёгкий вопрос. Уровень прибыли лучше всего устанавливать возле ближайших зон поддержки и сопротивления. Это делается для того, чтобы не противоречить одному из законов этих уровней, который гласит: «На поддержке покупай, на сопротивлении продавай.»

Если мы покупаем из-за того, что на графике появился бычий Пин Бар, то сила его начинает угасать с приближением к уровню сопротивления, так как там расположились силы медведей (продавцов). И наоборот, если мы продаём после получения сигнала от медвежьего Пин Бара, то сила его уменьшается с приближением к уровню поддержки, так как там находятся силы быков (покупателей). Логика достаточно очевидна и опровергнуть её трудно.

Где установить Stop-Loss?

В этом случае у нас есть два варианта:

1) Наиболее логической точкой для размещения уровня ограничения убытков, является место за максимумом или минимумом данного Пин Бара. Если постараться это обосновать простыми словами, то мы имеем Пин, который своим шипом указывает на то место, где силы покупателей или продавцов наиболее велики, а это может говорить нам о том, что скорее всего, цена туда больше не доберётся в краткосрочной перспективе.

2) За следующим уровнем Фибоначчи, например: вы вошли в рынок от 50% Фибо, тогда наш стоп размещаем за уровнем 61.8%, так как каждый уровень является своеобразной поддержкой или сопротивлением.

Пин бар – оценка качества

В основном, Пин Бар оценивается каждым трейдером по стандартному набору математических измерений. Другими словами, мы используем простое соотношение 1:2, при котором тело должно быть в два раза меньше самого длинного шипа. Очень часто на этом моменте может возникнуть вопрос: А что «Нос», каким он должен быть? Каких-то жёстких характеристик по измерениям «носа» попросту нет, чем меньше, тем лучше. Но, как минимум он должен быть в два раза меньше противоположного шипа. Визуально мы получаем такой вид идеального Пин Бара.

Ну, с этим всё понятно, ведь многие это уже знали, а что дальше?

Имеет ли он значение цвет тела пин бара?

Если составить список самых популярных вопросов по поводу паттернов Price Action, то вопрос о цвете тела Пин Бара точно попадёт в ТОП-5. Дело тут попросту в том, что этот момент может смущать в тех случаях, когда у нас сигнал на покупку, но при этом имеет медвежий цвет тела, что делать в этом случае? Попробуем разобраться.

Дело в том, что такие сигналы действительно буду чаще сливать по банальной причине — быки продолжают своё наступление. Просто постарайтесь представить такой момент, на графиках исчезли все шипы, их вот просто нет, захотелось бы вам торговать такой сигнал? Это выглядело бы приблизительно вот так.

Ну вот, теперь все вопросы отпали, эту свечу абсолютно не хочется торговать на продажу, у вас даже такой мысли не возникнет, ведь как так можно, рынок усиленно растёт, а вы вздумали продавать? Видите, на самом деле ничего сложного нет. Иногда, даже проще подождать пока цена даст какое-нибудь подтверждение вашему сигналу, например, появление свечи в нужном вам направлении. Вот, это уже наглядный пример того, что можно было бы торговать.

Цена даёт сигнал на продажу, который является как-бы предварительным, а только потом появляется медвежья свеча, сигнализирующая о начале движения.

Возможно, у вас сразу возникнет вопрос о точке входа, ведь она тогда получается хуже. Но это не всегда так. Существует трансформация паттернов, которая позволяет находить точки входа даже по пропущенным сигналам.

Вернёмся непосредственно к нашей теме. Неужели для фильтрации пин бара нужно знать только о цвете его тела, или есть что-то ещё?

Как тень пин бара реагирует на уровень?

Часто мы можем встретить невероятно красивые модели Пин Бара, но они почему-то не отрабатывают, а ведь вроде бы все критерии выполнены. В чём может быть причина?

Основная проблема заключается в том, что хвост нашего сигнала недостаточно глубоко прошёл в уровень. Другими словами, нам трудно понять есть ли там за границей кто-то, кто сможет поддержать нашу продажу или покупку. Это ярко продемонстрировано на следующем примере.

Как мы можем увидеть, у нас образовался сигнал на продажу с красивым телом и большим хвостом, который еле-еле проник вглубь уровня сопротивления. Соответственно, нам очень трудно определить потенциальное количество сил на нашей стороне. А вдруг за сопротивлением никого нет, и сигнал окажется пустышкой? Что и произошло.

В дальнейшем, следующий бар прокалывает максимум нашего Пина, отскакивает, но мы уже не в сделке. Делаем вывод: прежде чем открывать позицию по Пин Бару, нужно убедиться, что на нашей стороне есть хоть кто-нибудь.

О, это отличный фильтр, а как глубоко мы должны проникнуть в уровень?

К сожалению, тут нет никакого железобетонного критерия, хотелось бы описать это одним словом «Достаточно», но постараюсь приблизительно продемонстрировать на примере.

Если попытаться объяснить проще, то чем глубже — тем лучше. Просто попытайтесь оценить качество сигнала не с позиции «Мне срочно нужны деньги, буду торговать всё подряд», а с точки зрения «Поставил бы я на этот паттерн миллион, или нет?» Тогда, всё сразу встанет на свои места.

Итак, мы уже разобрались с двумя улучшающими фильтрами, остался всего лишь один.

Что делал рынок перед образованием паттерна?

Бывает такая ситуация, когда вот прям все критерии были выполнены, но рынок прошёл сквозь ваш Stop-loss и даже не пытался притормозить. В чём тут дело?

Основная причина кроется в том, что сигнал был направлен против сильного движения. Давайте рассмотрим следующий пример.

Этот пин бар можно назвать неразумным, так как он подобен тем водителям не желающим уступать трамваю или поезду. Обычно, ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому, прежде чем открывать свою сделку, стоит задать себе один простой вопрос «Действительно ли этот сигнал сможет остановить такое движение?»

В подобных ситуациях лучше всего подождать пока цена притормозит, а только потом даст сигнал на покупку или продажу, так будет безопаснее. Далеко за примером ходить не надо, такой случай можно найти на скрине расположенном выше.

Как мы можем заметить, цена замедляется намекая на потенциальный разворот, после чего появляется красивый Пин Бар на покупку, который прекрасно отработался, но к сожалению, коррекции к 50% Фибоначчи в данном случае не было.

Можно ли заработать на Пин Баре ещё больше?

Представим стандартную ситуацию. У нас имеется Пин Бар на продажу по валютной паре EUR/USD на Н4 таймфрейме. Вы сразу же растягиваете сетку Фибоначчи, устанавливаете отложенный ордер на 70%, Stop-Loss за шип Пина, а Take-Profit там, где его установят те, кто будет входить сразу по закрытию свечи. В итоге, ваши уровни будут располагаться вот так.

Наше потенциальное соотношение риска и прибыли приблизительно равно 1:7. Посмотрим, было ли оно достигнуто.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Добавить комментарий